基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺喆 2024/03/25 2025/01/21 9月27天 11.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 117.53 3.88 -- --
制造业 1,040.94 34.40 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27.49 0.91 -- --
金融业 584.63 19.32 -- --
合计 1,770.59 58.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 43.47 300.81 9.94% 新晋 -2.79
601988 中国银行 51.51 283.82 9.38% 新晋 -0.99
02333 长城汽车 21.20 268.17 8.86% 新晋 --
002432 九安医疗 5.53 225.51 7.45% 4.52 -6.30
600352 浙江龙盛 21.07 216.81 7.17% 新晋 -4.67
00314 思派健康 29.80 150.40 4.97% 新晋 --
601857 中国石油 13.10 117.11 3.87% 新晋 -3.73
002179 中航光电 2.64 103.75 3.43% 新晋 -9.08
600332 白云山 2.69 76.45 2.53% 0.72 -3.94
688076 诺泰生物 1.29 67.06 2.22% 新晋 -1.81
合计 -- 192.30 1,809.89 59.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 169.30
本期利润(万元) -0.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 271.99
期末基金份额净值(元) 1.146