基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐雪倩 2025/03/18 2025/10/20 7月2天 11.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 131.65 8.85 -- 3.34
制造业 468.27 31.46 -- -15.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.56 1.05 -- -0.68
建筑业 16.41 1.10 -- -0.38
批发和零售业 29.98 2.01 -- 0.97
交通运输、仓储和邮政业 38.81 2.61 -- 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 32.89 2.21 -- -4.58
金融业 210.89 14.17 -- 7.66
房地产业 16.66 1.12 -- -0.76
租赁和商务服务业 45.57 3.06 -- 1.51
科学研究和技术服务业 2.24 0.15 -- -1.55
文化、体育和娱乐业 14.41 0.97 -- -0.32
合计 1,023.34 68.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 1.19 45.82 3.08% 0.52 -6.65
601939 建设银行 4.27 36.76 2.47% -0.22 -5.05
601398 工商银行 5.02 36.65 2.46% -0.22 -2.43
000932 华菱钢铁 5.35 34.72 2.33% 新晋 -11.48
601288 农业银行 4.71 31.42 2.11% -0.71 -7.10
600282 南钢股份 5.92 31.08 2.09% -0.11 -12.49
01088 中国神华 0.85 28.87 1.94% 0.61 --
01288 农业银行 5.80 27.80 1.87% 0.65 --
00941 中国移动 0.30 23.14 1.55% -1.06 --
01398 工商银行 4.10 21.49 1.44% 0.56 --
00939 建设银行 3.10 21.17 1.42% 0.08 --
03988 中国银行 5.10 19.84 1.33% 新晋 --
000157 中联重科 2.37 18.98 1.28% 新晋 2.62
03328 交通银行 2.90 17.29 1.16% 0.33 --
601328 交通银行 2.34 15.72 1.06% -1.25 -0.64
01157 中联重科 1.98 13.18 0.89% 新晋 --
600941 中国移动 0.07 7.33 0.49% -0.11 -3.31
601988 中国银行 1.34 6.94 0.47% 新晋 0.22
合计 -- 56.71 438.20 29.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.50 2.72 -2.72
合计 40.50 2.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.40 40.50 2.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.18
本期利润(万元) 38.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0392
期末基金资产净值(万元) 1,192.93
期末基金份额净值(元) 1.084