近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨洋 | 2025/01/24 | 2025/05/13 | 3月20天 | 6.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03360 | 远东宏信 | 83.50 | 490.85 | 4.10% | 新晋 | -- |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 83.90 | 408.81 | 3.42% | 新晋 | -- |
| 00101 | 恒隆地产 | 65.10 | 398.91 | 3.33% | 新晋 | -- |
| 01658 | 邮储银行 | 74.50 | 330.69 | 2.76% | 新晋 | -- |
| 02016 | 浙商银行 | 130.70 | 309.98 | 2.59% | 新晋 | -- |
| 00008 | 电讯盈科 | 64.50 | 288.09 | 2.41% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 47.00 | 272.82 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 00384 | 中国燃气 | 40.44 | 264.59 | 2.21% | 新晋 | -- |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 69.60 | 263.34 | 2.20% | 新晋 | -- |
| 00011 | 恒生银行 | 2.62 | 254.84 | 2.13% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 661.86 | 3,282.92 | 27.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 231.91 |
| 本期利润(万元) | 281.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,903.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.022 |