基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -15.38 6.67 -13.44 1.64 -6.14 38.43 40.88
基准收益率②% -15.32 6.33 -13.12 1.28 -9.95 22.93 33.66
① — ② -0.06 0.34 -0.32 0.36 3.81 15.50 7.22
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+银行同业存款收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈建华 2012/12/22 2022/10/10 9年9月19天 118.08
徐林明 2009/09/29 2015/11/13 6年1月14天 7.81
余海燕 2010/12/10 2012/10/16 1年10月6天 -19.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71.43 0.15 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92 0.01 -- --
科学研究和技术服务业 34.96 0.07 -- --
合计 110.31 0.23 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688371 菲沃泰 1.22 22.86 0.05% 新晋 9.13
688387 信科移动 4.64 22.57 0.05% 新晋 -7.26
688073 毕得医药 0.23 20.59 0.04% 新晋 20.94
688380 中微半导 0.73 16.16 0.03% 新晋 -4.16
688137 近岸蛋白 0.19 12.79 0.03% 新晋 -3.31
合计 -- 7.01 94.97 0.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.79 5,230.27 10.78% 0.65 -1.49
300750 宁德时代 6.35 2,545.65 5.24% -0.80 2.15
601318 中国平安 48.27 2,006.95 4.14% 0.30 -6.90
600036 招商银行 55.56 1,869.48 3.85% -0.15 -6.31
601012 隆基绿能 27.49 1,316.92 2.71% -0.50 1.26
600900 长江电力 51.67 1,174.88 2.42% 0.39 -2.61
000333 美的集团 21.09 1,040.00 2.14% -0.02 -5.11
002594 比亚迪 3.90 982.79 2.02% -0.43 -9.25
300059 东方财富 47.43 835.65 1.72% -0.38 16.28
601888 中国中免 4.21 834.63 1.72% -0.02 -1.29
合计 -- 268.76 17,837.22 36.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -35.52
本期利润(万元) -7,750.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2537
期末基金资产净值(万元) 45,583.61
期末基金份额净值(元) 1.5765