基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.65 1.39 6.25 -0.20 12.69 -4.42 23.73
基准收益率②% 4.99 -1.47 6.32 -0.56 7.42 -8.18 16.12
① — ② 2.66 2.86 -0.07 0.36 5.27 3.76 7.61
业绩比较基准 标普中国A股红利机会指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洁 2017/01/18 2024/11/01 7年9月14天 66.99
张奇 2021/03/08 2022/09/27 1年6月19天 12.66

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15.62 0.01 -- -18.25
信息传输、软件和信息技术服务业 10.75 0.01 -- -2.89
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 27.32 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688615 合合信息 0.03 5.61 0.00% 新晋 18.94
688692 达梦数据 0.02 5.14 0.00% 0.00 12.90
301611 珂玛科技 0.08 2.41 0.00% 新晋 -14.27
301565 中仑新材 0.07 1.47 0.00% 新晋 4.39
301580 爱迪特 0.02 1.20 0.00% 新晋 -6.01
合计 -- 0.22 15.83 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603688 石英股份 150.88 4,526.51 2.44% 新晋 5.18
002555 三七互娱 157.57 2,820.50 1.52% 新晋 2.03
600123 兰花科创 266.57 2,657.68 1.43% 新晋 0.22
002756 永兴材料 63.57 2,645.27 1.43% 新晋 29.38
600153 建发股份 247.23 2,524.19 1.36% 新晋 -0.60
601699 潞安环能 142.46 2,514.44 1.36% -0.01 -3.21
601666 平煤股份 224.17 2,456.90 1.33% 新晋 1.96
688556 高测股份 165.98 2,363.62 1.28% 新晋 4.63
603551 奥普家居 221.80 2,339.99 1.26% 新晋 11.25
000983 山西焦煤 236.10 2,257.12 1.22% -0.37 -0.67
合计 -- 1,876.33 27,106.22 14.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,163.35
本期利润(万元) 9,335.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1022
期末基金资产净值(万元) 143,276.07
期末基金份额净值(元) 1.6956