基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.42 3.33 2.35 21.08 22.16 -10.38 -27.39
基准收益率②% -1.75 2.90 1.58 20.98 18.99 -12.67 -28.57
① — ② 1.33 0.43 0.77 0.10 3.17 2.29 1.18
业绩比较基准 深证创新100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋俊阳 2021/06/18 2025/09/11 4年2月23天 0.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.15 0.11 -- --
批发和零售业 0.19 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 0.78 0.01 -- --
合计 11.12 0.12 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301458 钧崴电子 0.03 1.01 0.01% 新晋 -7.48
301535 浙江华远 0.05 0.96 0.01% 0.00 1.22
301602 超研股份 0.04 0.94 0.01% 新晋 -10.45
301601 惠通科技 0.02 0.78 0.01% 新晋 -8.76
001388 信通电子 0.05 0.77 0.01% 新晋 -4.92
合计 -- 0.19 4.46 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.41 1,365.29 14.80% 1.16 1.47
000333 美的集团 11.42 824.52 8.94% -1.57 3.20
300059 东方财富 28.98 670.31 7.26% 新晋 -7.79
002594 比亚迪 1.97 653.60 7.08% -1.63 -1.86
300124 汇川技术 4.60 297.02 3.22% -0.27 2.37
002371 北方华创 0.66 291.86 3.16% -0.05 9.40
300308 中际旭创 2.00 291.43 3.16% 新晋 24.23
300760 迈瑞医疗 1.28 287.68 3.12% -0.33 -3.75
002415 海康威视 8.73 242.08 2.62% -0.52 -6.68
000063 中兴通讯 7.38 239.78 2.60% -0.36 -7.80
合计 -- 72.43 5,163.57 55.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 134.90
本期利润(万元) -84.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0071
期末基金资产净值(万元) 9,226.81
期末基金份额净值(元) 0.8117