基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 11.84 4.27 38.61 11.85 80.80 50.02 -11.53
基准收益率②% 11.49 1.34 38.08 12.12 74.91 45.98 -11.03
① — ② 0.35 2.93 0.53 -0.27 5.89 4.04 -0.50
业绩比较基准 中证医疗指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洁 2015/05/21 2021/01/01 5年7月11天 -16.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 711.43 0.75 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27.37 0.03 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 16.09 0.02 -- --
合计 760.98 0.80 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688567 孚能科技 4.52 199.35 0.21% 0.10 -11.80
688180 君实生物 1.55 121.79 0.13% 0.02 -8.37
688063 派能科技 0.55 104.06 0.11% 新晋 -19.49
300999 金龙鱼 0.48 42.65 0.05% -0.08 -12.89
688788 科思科技 0.36 39.77 0.04% 新晋 -5.46
合计 -- 7.46 507.62 0.54% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 23.39 9,963.20 10.54% 0.53 -5.57
603259 药明康德 72.81 9,808.83 10.37% 0.46 -6.32
300015 爱尔眼科 114.86 8,601.86 9.10% -0.66 -10.55
300347 泰格医药 36.55 5,907.38 6.25% 1.16 -15.32
600763 通策医疗 15.64 4,323.67 4.57% 0.60 -10.22
300677 英科医疗 17.80 2,992.23 3.16% 新晋 8.48
603882 金域医学 23.24 2,977.51 3.15% 0.89 -10.25
300003 乐普医疗 106.50 2,894.75 3.06% -0.90 -7.86
002044 美年健康 231.02 2,617.48 2.77% -0.98 0.64
300253 卫宁健康 143.93 2,518.85 2.66% -0.54 0.52
合计 -- 785.74 52,605.76 55.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,188.66
本期利润(万元) 11,447.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1526
期末基金资产净值(万元) 94,558.34
期末基金份额净值(元) 1.3156