基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 5.95 17.12 -1.74 5.96 27.28 -35.99 -14.42
基准收益率②% 4.53 15.59 -2.31 6.09 24.44 -35.29 -16.50
① — ② 1.42 1.53 0.57 -0.13 2.84 -0.70 2.08
业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丰晨成 2018/08/24 2020/11/19 2年2月26天 33.64
胡洁 2015/06/04 2018/08/24 3年2月20天 -68.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15.88 0.16 -- --
建筑业 0.39 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.84 0.03 -- --
房地产业 6.70 0.07 -- --
合计 27.60 0.28 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000029 深深房A 0.62 6.70 0.07% -0.07 -13.44
605336 帅丰电器 0.07 1.70 0.02% 新晋 -11.38
605358 立昂微 0.07 1.61 0.02% 新晋 0.97
003005 竞业达 0.03 1.61 0.02% 新晋 -8.04
003006 百亚股份 0.08 1.49 0.02% 新晋 -10.77
合计 -- 0.87 13.11 0.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300676 华大基因 0.14 20.15 0.20% -0.29 -9.74
300463 迈克生物 0.35 18.54 0.19% -0.25 -7.01
002683 广东宏大 0.36 18.10 0.18% 新晋 2.79
300661 圣邦股份 0.06 17.36 0.18% -0.38 -9.88
603345 安井食品 0.10 17.22 0.17% 新晋 1.05
300724 捷佳伟创 0.16 16.81 0.17% -0.16 -6.34
002065 东华软件 1.63 16.61 0.17% -0.30 -1.51
300699 光威复材 0.23 16.12 0.16% -0.15 7.56
000799 酒鬼酒 0.19 15.65 0.16% -0.16 -18.70
600988 赤峰黄金 0.89 15.60 0.16% 新晋 -0.17
合计 -- 4.11 172.16 1.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 71.45
本期利润(万元) 298.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0635
期末基金资产净值(万元) 9,859.47
期末基金份额净值(元) 1.0019