近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡洁 | 2021/01/01 | 2021/05/13 | 4月12天 | 5.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 260.31 | 0.14 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.88 | 0.00 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.02 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.89 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 287.10 | 0.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688063 | 派能科技 | 0.55 | 77.43 | 0.04% | -0.02 | 8.89 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.48 | 36.40 | 0.02% | -0.02 | 4.32 |
| 688788 | 科思科技 | 0.36 | 35.30 | 0.02% | -0.02 | 20.86 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.17 | 23.58 | 0.01% | -0.01 | -9.27 |
| 300912 | 凯龙高科 | 0.51 | 18.33 | 0.01% | 新晋 | 15.47 |
| 合计 | -- | 2.07 | 191.04 | 0.10% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 146.33 | 20,515.33 | 11.26% | -0.30 | 5.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47.01 | 18,761.28 | 10.30% | 0.39 | -2.28 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 230.84 | 13,677.56 | 7.51% | -1.86 | 9.12 |
| 300347 | 泰格医药 | 73.46 | 11,027.58 | 6.05% | -0.11 | 2.69 |
| 600763 | 通策医疗 | 31.43 | 7,872.21 | 4.32% | -1.24 | 5.32 |
| 002044 | 美年健康 | 464.32 | 7,159.82 | 3.93% | 0.11 | 24.27 |
| 300003 | 乐普医疗 | 214.06 | 6,274.18 | 3.44% | 0.21 | 3.91 |
| 603882 | 金域医学 | 46.72 | 5,935.83 | 3.26% | 0.24 | -13.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 35.78 | 5,780.88 | 3.17% | -0.26 | 3.45 |
| 300529 | 健帆生物 | 67.58 | 5,136.26 | 2.82% | 新晋 | 4.59 |
| 合计 | -- | 1,357.53 | 102,140.93 | 56.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,122.73 |
| 本期利润(万元) | -1,269.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 182,201.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2674 |