近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0234元 | 日增长率%： | 1.51 | 今年以来收益率%： | -14.07(排名:1361/1410) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.001元 | 日涨幅%： | -9.58 | 折溢价率%： | -2.19 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-08 | 资产净值(亿元)： | 5.07(2024-12-30) | 基金经理： | 董瑾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.59 | -7.28 | -20.61 | -14.07 | 16.12 | -- | -- | 1.33 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -8.80 |
| 同类平均 ③% | -11.22 | -3.42 | -6.31 | -6.57 | 5.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.40 | -3.15 | -13.41 | -6.44 | 15.24 | -- | -- | 10.13 |
| ① — ③ | 0.63 | -3.87 | -14.29 | -7.49 | 10.88 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 865/1455 | 1264/1412 | 1047/1208 | 1361/1410 | 245/989 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.89 | 43.20 | -8.57 | -5.00 | 29.22 | 3.93 | -26.09 |
| 基准收益率②% | 3.57 | 41.77 | -8.88 | -4.88 | 27.26 | 3.04 | -27.37 |
| ① — ② | 0.32 | 1.43 | 0.31 | -0.12 | 1.96 | 0.89 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡洁 | 2021/03/08 | 4年30天 | -0.74 | 胡洁，女，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月16日至2018年11月28日任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2012年10月16日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月6日至2021年1月4日任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2018年8月24日任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2024年11月1日任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月18日任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月20日任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月22日任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2023年10月12日任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年8月30日任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月19日任华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年5月13日任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年6月29日任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月25日任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月28日任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月11日任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。2023年12月8日任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月1日任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。 |
| 丰晨成 | 2016/08/30 | 8年7月8天 | 3.81 | 丰晨成，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，取得CFA从业资格。2009年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理，数量分析师，投资经理助理，投资经理等职务。自2015年11月13日起，担任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年11月13日起，担任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起，担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年1月4日，担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起，担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年8月24日至2020年11月19日，担任华宝中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年12月21日至2020年5月6日，代任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起至2025年1月10日，担任华宝中证1000指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月27日至2023年3月29日，担任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月6日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 258326 | 256154 | 276897 | 280759 | |
| 户均持有份额(万) | 10.37 | 9.87 | 10.23 | 9.46 | |
| 机构持有比例(%) | 12.40 | 18.87 | 19.04 | 14.58 | |
| 个人持有比例(%) | 70.44 | 64.11 | 62.68 | 62.07 | |
| 联接基金持有比例(%) | 17.16 | 17.03 | 18.29 | 23.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22.42 | 0.00 | -- | -16.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.37 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 33.09 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -7.04 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 0.00 | -22.21 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.19 | 0.00% | 新晋 | 2.97 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.23 | 2.77 | 0.00% | 新晋 | 37.18 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.03 | 1.59 | 0.00% | 新晋 | -10.95 |
| 合计 | -- | 0.86 | 18.64 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 13,559.55 | 350,107.53 | 14.79% | 1.20 | -6.28 |
| 600030 | 中信证券 | 11,874.16 | 346,369.11 | 14.63% | 0.56 | -5.67 |
| 600837 | 海通证券 | 11,746.11 | 130,616.76 | 5.52% | 1.27 | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,225.46 | 109,505.78 | 4.63% | -0.15 | -9.74 |
| 601211 | 国泰君安 | 5,484.74 | 102,290.38 | 4.32% | 1.01 | -6.98 |
| 600999 | 招商证券 | 4,509.91 | 86,409.79 | 3.65% | -0.19 | -2.80 |
| 600958 | 东方证券 | 6,358.03 | 67,140.82 | 2.84% | -0.29 | -4.85 |
| 000166 | 申万宏源 | 10,963.86 | 58,656.63 | 2.48% | -0.30 | -4.70 |
| 000776 | 广发证券 | 3,598.32 | 58,328.82 | 2.46% | -0.17 | 2.95 |
| 601377 | 兴业证券 | 8,402.50 | 52,599.64 | 2.22% | -0.31 | -1.41 |
| 合计 | -- | 82,722.64 | 1,362,025.26 | 57.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (501048)汇添富中证全指证券ETF联接C |
| 联接对象 | (560090)汇添富中证全指证券公司ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为汇添富中证全指证券公司ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇添富中证全指证券（LOF）A |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 324,819.25 |
| 本期利润(万元) | 86,757.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,367,118.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1175 |
