近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.97 | 1.02 | 0.95 | 3.74 | -0.68 | 4.99 |
| 基准收益率②% | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 2.34 | 2.40 | 2.46 |
| ① — ② | -0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 1.40 | -3.08 | 2.53 |
| 业绩比较基准 | 固定业绩基准2.8% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 2/1005 | -- | 低 | 2/442 |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 60/1005 | -- | 低 | 2/442 |
|
下行风险
|
-- | 低 | 3/1005 | -- | 低 | 7/442 |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 817/1005 | -- | 低 | 423/442 |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 810/1005 | -- | 偏低 | 390/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭晓晖 | 2022/01/29 | 2年9月20天 | 5.51 | 郭晓晖，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士学位。具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司，从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。自2018年11月27日起，担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月14日起，担任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日，担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2023年5月13日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
诺安稳固收益定开债券A诺安稳固收益定开债券C基金总份额
诺安稳固收益定开债券A诺安稳固收益定开债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 605 | 676 | 676 | 798 | |
| 户均持有份额(万) | 8.82 | 50.78 | 50.74 | 14.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 78.65 | 78.72 | 17.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 21.35 | 21.28 | 82.99 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,167.21 | 10.66 | 6.05 |
| 金融债券 | 6,334.64 | 9.42 | -12.12 |
| 其中：政策性金融债 | 5,330.64 | 7.93 | -10.63 |
| 企业债券 | 27,050.22 | 40.24 | 7.44 |
| 短期融资券 | 9,071.14 | 13.49 | 0.02 |
| 中期票据 | 52,572.01 | 78.21 | 13.01 |
| 合计 | 102,195.22 | 152.02 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102282229 | 22金融街投MTN001 | 40.00 | 4192.09 | 6.24 |
| 102001597 | 20空港兴城MTN002 | 40.00 | 4090.98 | 6.09 |
| 240011 | 24附息国债11 | 40.00 | 4072.63 | 6.06 |
| 102382296 | 23胶州湾MTN001 | 40.00 | 4058.95 | 6.04 |
| 042480254 | 24吴中国太CP003 | 40.00 | 4034.80 | 6.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 54.23 |
| 本期利润(万元) | 8.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,392.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0111 |
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