基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.34 -1.32 47.41 6.83 57.43 10.02 -14.76
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 4.25 -1.29 33.53 5.37 43.17 -3.88 -6.61
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C基金总份额

诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5317543159046491
户均持有份额(万)0.820.780.780.76
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,172.15 68.72 -- 8.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 323.19 3.10 -- 0.46
交通运输、仓储和邮政业 206.87 1.98 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 833.51 7.99 -- 2.64
金融业 211.17 2.02 -- -7.45
租赁和商务服务业 91.49 0.88 -- -1.23
科学研究和技术服务业 329.21 3.15 -- 0.12
合计 9,167.59 87.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 4.45 418.58 4.01% -1.52 20.62
600031 三一重工 18.50 355.57 3.41% -0.60 5.62
688012 中微公司 0.90 275.04 2.64% -0.87 19.77
002371 北方华创 0.61 271.78 2.60% 新晋 21.81
000425 徐工机械 24.92 251.19 2.41% 新晋 -1.41
300124 汇川技术 3.74 250.58 2.40% 新晋 10.66
600276 恒瑞医药 4.50 248.49 2.38% 新晋 -6.28
601689 拓普集团 4.28 243.10 2.33% 新晋 10.77
002025 航天电器 3.80 238.91 2.29% 新晋 -1.84
688005 容百科技 8.40 238.07 2.28% 新晋 23.46
合计 -- 74.10 2,791.31 26.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 457.78
本期利润(万元) 146.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0344
期末基金资产净值(万元) 9,006.19
期末基金份额净值(元) 2.189