近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.287元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -6.20(排名:524/967) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-06-07 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2024-12-30) | 基金经理： | 童宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.21 | -3.16 | -18.60 | -6.20 | 2.80 | -17.23 | -13.45 | 28.70 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -1.40 |
| 同类平均 ③% | -11.73 | -2.86 | -7.17 | -5.59 | 0.43 | -19.04 | -16.21 | -- |
| ① — ② | -4.02 | 0.97 | -11.40 | 1.42 | 1.92 | -10.28 | -9.12 | 30.10 |
| ① — ③ | -0.48 | -0.30 | -11.42 | -0.60 | 2.36 | 1.80 | 2.76 | -- |
| 同类排名 | 528/978 | 466/970 | 520/941 | 524/967 | 389/898 | 330/800 | 290/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.56 | 9.06 | 2.62 | 0.88 | 10.02 | -14.76 | -21.09 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 3.00 | 13.90 | -8.15 | -16.88 |
| ① — ② | -1.65 | -4.03 | 3.93 | -2.12 | -3.88 | -6.61 | -4.21 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证全债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 童宇 | 2020/12/31 | 4年3月7天 | -9.65 | 童宇，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年12月31日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 史高飞 | 2017/06/08 | 2020/12/31 | 3年6月23天 | 54.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5904 | 6491 | 6936 | 7539 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.91 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.32 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 137.25 | 2.11 | -- | -4.20 |
| 制造业 | 4,712.40 | 72.56 | -- | 13.59 |
| 批发和零售业 | 124.90 | 1.92 | -- | -0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.20 | 1.97 | -- | -0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.34 | 3.30 | -- | -3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 123.34 | 1.90 | -- | -0.19 |
| 合计 | 5,440.43 | 83.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688408 | 中信博 | 6.00 | 432.00 | 6.65% | 新晋 | -7.65 |
| 601799 | 星宇股份 | 3.00 | 400.44 | 6.17% | 新晋 | 8.59 |
| 600031 | 三一重工 | 20.00 | 329.60 | 5.07% | 新晋 | -2.94 |
| 002415 | 海康威视 | 8.00 | 245.60 | 3.78% | 新晋 | -11.07 |
| 688012 | 中微公司 | 1.20 | 226.99 | 3.50% | -3.43 | -13.66 |
| 600885 | 宏发股份 | 7.00 | 222.74 | 3.43% | 新晋 | 2.31 |
| 002970 | 锐明技术 | 4.50 | 214.34 | 3.30% | 新晋 | 1.56 |
| 600584 | 长电科技 | 5.00 | 204.30 | 3.15% | 新晋 | -10.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 203.80 | 3.14% | 新晋 | -16.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.40 | 201.96 | 3.11% | 新晋 | 9.64 |
| 合计 | -- | 64.10 | 2,681.77 | 41.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 诺安高端制造股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 诺安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014536)诺安高端制造股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证、股指期货等权益类投资工具，国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，股票投资占基金资产净值的比例不低于基金资产的80%，其中投资于高端制造业上市公司相关股票比例不低于非现金基金资产的80%；权证占基金资产净值的比例不超过3%；扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888998 |
| 传真 | （0755）83026677 |
| 网址 | www.lionfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,082.54 |
| 本期利润(万元) | -151.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,341.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.372 |
