近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-12-01 | 资产净值(亿元)： | 1.07(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.56 | 0.24 | 0.16 | 0.55 | 1.18 | -2.37 | -4.95 |
| 基准收益率②% | 0.69 | -0.53 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 1.30 | 2.25 |
| ① — ② | 0.87 | 0.77 | -0.17 | 0.23 | 0.72 | -3.67 | -7.20 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 543 | 757 | 1040 | 1336 | |
| 户均持有份额(万) | 23.22 | 16.26 | 11.54 | 6.20 | |
| 机构持有比例(%) | 82.37 | 71.45 | 54.95 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 17.63 | 28.55 | 45.05 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 205.59 | 1.80 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.98 | 0.36 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 24.71 | 0.22 | -- | -- |
| 合计 | 271.28 | 2.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 4.50 | 110.84 | 0.97% | 新晋 | -20.43 |
| 002179 | 中航光电 | 1.50 | 64.95 | 0.57% | 新晋 | -2.23 |
| 300271 | 华宇软件 | 2.00 | 40.98 | 0.36% | 新晋 | -22.42 |
| 600801 | 华新水泥 | 2.00 | 29.80 | 0.26% | 新晋 | 1.65 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.60 | 24.71 | 0.22% | 新晋 | -9.45 |
| 合计 | -- | 10.60 | 271.28 | 2.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,010.40 | 8.87 | 4.65 |
| 金融债券 | 2,697.93 | 23.69 | 5.20 |
| 其中：政策性金融债 | 2,697.93 | 23.69 | 5.20 |
| 企业债券 | 3,236.34 | 28.41 | 2.99 |
| 短期融资券 | 3,013.10 | 26.45 | -8.19 |
| 合计 | 9,957.77 | 87.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018005 | 国开1701 | 27.03 | 2697.93 | 23.69 |
| 011755051 | 17北部湾SCP002 | 10.00 | 1006.50 | 8.84 |
| 041788001 | 17朗姿CP001 | 10.00 | 1003.50 | 8.81 |
| 011800022 | 18晋能SCP001 | 10.00 | 1003.10 | 8.81 |
| 112567 | 17天顺债 | 10.00 | 988.80 | 8.68 |
| 基金名称 | 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000897)鑫元半年定开债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前的10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金应不低于国债期货交易保证金的一倍，但开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-05-28 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.53 |
| 本期利润(万元) | 164.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,709.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.933 |
