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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-22 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2022-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 1.52 | -1.39 | -1.19 | 1.30 | 3.77 | 0.40 |
| 基准收益率②% | 0.98 | 1.31 | -0.78 | -0.39 | 3.05 | 4.96 | 2.20 |
| ① — ② | -0.57 | 0.21 | -0.61 | -0.80 | -1.75 | -1.19 | -1.80 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 48,174.16 | 48,174.16 | 6,999.97 | 6,999.97 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,020.70 | 2.98 | -- |
| 金融债券 | 76,446.90 | 75.47 | -24.46 |
| 其中：政策性金融债 | 34,404.40 | 33.96 | -47.34 |
| 企业债券 | 16,207.36 | 16.00 | 3.89 |
| 合计 | 95,674.96 | 94.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1920043 | 19郑州银行绿色金融01 | 60.00 | 6073.20 | 6.00 |
| 180212 | 18国开12 | 60.00 | 6031.80 | 5.95 |
| 190205 | 19国开05 | 60.00 | 5945.40 | 5.87 |
| 180205 | 18国开05 | 50.00 | 5401.50 | 5.33 |
| 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 50.00 | 5059.00 | 4.99 |
| 基金名称 | 大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J009494)大成尊享18月定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%（其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%），但在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制。其中，本基金持有的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的20%。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 269.50 |
| 本期利润(万元) | 409.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,299.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0514 |
