基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.61 -23.93 -5.73 -1.96 -31.53 -14.13 3.75
基准收益率②% -5.47 -3.00 -3.84 3.87 -8.40 -16.86 -3.31
① — ② 2.86 -20.93 -1.89 -5.83 -23.13 2.73 7.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夫伟 2023/01/05 2024/02/27 1年1月22天 -40.83
罗杰 2021/10/13 2023/03/17 1年5月4天 -15.49
林启姜 2020/09/14 2023/01/05 2年3月21天 0.20
丁玥 2018/11/14 2022/06/28 3年7月14天 51.21

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38.29 0.77 -- --
采矿业 0.08 0.00 -- --
制造业 2,506.82 50.17 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.40 1.61 -- --
批发和零售业 0.10 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 59.67 1.19 -- --
金融业 667.86 13.37 -- --
科学研究和技术服务业 0.35 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.00 -- --
卫生和社会工作 0.84 0.02 -- --
合计 3,354.58 67.14 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301327 华宝新能 3.60 274.92 5.50% -0.25 -3.94
600519 贵州茅台 0.14 241.64 4.84% 新晋 -1.49
601328 交通银行 42.09 241.60 4.84% 新晋 -3.54
688260 昀冢科技 7.96 241.16 4.83% 新晋 0.12
601288 农业银行 65.29 237.66 4.76% 新晋 -3.01
01024 快手-W 4.54 217.85 4.36% 新晋 --
09868 小鹏汽车-W 4.14 212.47 4.25% -2.18 --
688320 禾川科技 4.14 169.54 3.39% 新晋 29.61
688599 天合光能 3.47 99.13 1.98% -3.96 -1.46
688223 晶科能源 11.17 98.98 1.98% -4.12 -5.63
合计 -- 146.54 2,034.95 40.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 275.25 5.51 -1.69
合计 275.25 5.51 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 2.70 275.25 5.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -522.97
本期利润(万元) -134.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0269
期末基金资产净值(万元) 4,841.49
期末基金份额净值(元) 0.9524