基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -14.96 6.87 -5.67 -2.45 -1.76 2.56 --
基准收益率②% -7.19 -1.81 -1.81 -6.44 -8.93 -- --
① — ② -7.77 8.68 -3.86 3.99 7.17 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王夫伟 2023/01/05 1年3月27天 -19.90 王夫伟，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司从事结算风控工作，2014年7月加入鑫元基金担任研究员，拟任基金经理。2022年1月26日任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月5日至2024年2月27日任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林启姜 2022/01/18 2023/01/05 11月18天 5.22

鑫元健康产业混合A鑫元健康产业混合C基金总份额

鑫元健康产业混合A鑫元健康产业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)257205190105
户均持有份额(万)4.966.027.3210.56
机构持有比例(%)78.4980.9782.3790.20
个人持有比例(%)21.5119.0317.639.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,298.68 55.16 -- 8.97
批发和零售业 169.81 7.21 -- 5.29
科学研究和技术服务业 116.39 4.94 -- 3.70
合计 1,584.88 67.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 4.50 190.31 8.08% 0.99 --
301015 百洋医药 5.11 169.81 7.21% 0.91 -2.74
002653 海思科 6.17 167.39 7.11% 新晋 11.80
688062 迈威生物 4.67 163.60 6.95% 1.84 0.91
300406 九强生物 7.72 149.00 6.33% 新晋 -4.06
00013 和黄医药 4.95 120.04 5.10% 新晋 --
688293 奥浦迈 3.01 116.39 4.94% -0.77 -2.41
688580 伟思医疗 2.34 114.72 4.87% 新晋 -6.63
002675 东诚药业 7.54 103.00 4.37% -0.38 1.15
603309 维力医疗 9.47 102.37 4.35% -0.15 13.66
合计 -- 55.48 1,396.63 59.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 163.11 6.93 1.29
合计 163.11 6.93 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.60 163.11 6.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -104.34
本期利润(万元) -191.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1512
期末基金资产净值(万元) 1,077.27
期末基金份额净值(元) 0.8569