基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.85 15.67 -9.27 -14.96 -18.65 -1.76 2.56
基准收益率②% -6.27 15.90 -5.27 -7.19 -4.49 -8.93 --
① — ② -2.58 -0.23 -4.00 -7.77 -14.16 7.17 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立 2024/10/10 2025/01/19 3月9天 -13.25
王夫伟 2023/01/05 2024/10/10 1年9月5天 -15.03
林启姜 2022/01/18 2023/01/05 11月18天 5.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 915.02 53.67 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 122.80 7.20 -- --
科学研究和技术服务业 58.40 3.43 -- --
卫生和社会工作 54.94 3.22 -- --
合计 1,151.16 67.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06855 亚盛医药-B 3.55 149.41 8.76% 1.60 --
300558 贝达药业 2.72 146.69 8.60% 3.49 -16.99
002755 奥赛康 8.24 104.73 6.14% 1.77 -12.54
06821 凯莱英 2.18 103.87 6.09% 0.51 --
600276 恒瑞医药 2.26 103.73 6.08% 新晋 -5.05
000999 华润三九 2.21 97.99 5.75% 新晋 -0.81
600521 华海药业 5.25 93.82 5.50% 新晋 -7.36
002777 久远银海 5.04 86.79 5.09% 新晋 -4.17
02162 康诺亚-B 2.95 84.41 4.95% 新晋 --
688192 迪哲医药 1.66 68.97 4.05% 新晋 -4.41
合计 -- 36.06 1,040.41 61.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 132.80 7.79 1.89
合计 132.80 7.79 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 1.30 132.80 7.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.97
本期利润(万元) -95.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0776
期末基金资产净值(万元) 909.56
期末基金份额净值(元) 0.8197