基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 15.67 -9.27 -14.96 6.87 -1.76 2.56 --
基准收益率②% 15.90 -5.27 -7.19 -1.81 -8.93 -- --
① — ② -0.23 -4.00 -7.77 8.68 7.17 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2024/10/10 1月10天 -2.59 陈立，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学产业经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月15日至2022年5月20日，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日至2022年5月20日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夫伟 2023/01/05 2024/10/10 1年9月5天 -15.03
林启姜 2022/01/18 2023/01/05 11月18天 5.22

鑫元健康产业混合A鑫元健康产业混合C基金总份额

鑫元健康产业混合A鑫元健康产业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)224257205190
户均持有份额(万)5.524.966.027.32
机构持有比例(%)80.8578.4980.9782.37
个人持有比例(%)19.1521.5119.0317.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,138.39 50.81 -- 3.70
租赁和商务服务业 69.74 3.11 -- 1.62
科学研究和技术服务业 119.03 5.31 -- 3.90
合计 1,327.16 59.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06855 亚盛医药-B 4.31 160.33 7.16% 2.29 --
06821 凯莱英 2.18 124.93 5.58% 新晋 --
06160 百济神州 0.94 122.66 5.47% 新晋 --
300558 贝达药业 2.49 114.47 5.11% 新晋 3.31
600079 人福医药 5.25 110.72 4.94% 新晋 5.01
301367 怡和嘉业 1.35 107.73 4.81% 新晋 -1.17
002821 凯莱英 1.17 97.96 4.37% 新晋 12.63
002755 奥赛康 8.24 97.89 4.37% 新晋 -10.48
300636 同和药业 9.75 89.99 4.02% -0.78 0.23
03759 康龙化成 6.39 86.44 3.86% 新晋 --
合计 -- 42.07 1,113.12 49.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 132.21 5.90 -0.47
合计 132.21 5.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 1.30 132.21 5.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -91.55
本期利润(万元) 150.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1217
期末基金资产净值(万元) 1,111.46
期末基金份额净值(元) 0.8993