近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3985元 | 7日年化收益率%： | 1.283 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:658/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-11 | 资产净值(亿元)： | 227.44(2024-12-30) | 基金经理： | 曹治国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 0.42 | 1.46 | 3.39 | 5.23 | 6.79 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.09 | -0.14 | -0.19 | -- |
| 同类排名 | 710/907 | 650/897 | 699/892 | 658/897 | 655/876 | 549/784 | 463/700 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李彪 | 2021/03/25 | 4年29天 | 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。 | |
| 俞敏超 | 2024/06/28 | 9月25天 | 俞敏超，管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。2024年4月3日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1313 | 1784 | 2167 | 2876 | |
| 户均持有份额(万) | 12.52 | 11.64 | 12.33 | 11.76 | |
| 机构持有比例(%) | 73.58 | 73.43 | 72.95 | 72.94 | |
| 个人持有比例(%) | 26.42 | 26.57 | 27.05 | 27.06 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,352.89 | 20.08 | -- | -26.12 |
| 批发和零售业 | 89.59 | 0.54 | -- | -1.49 |
| 住宿和餐饮业 | 173.22 | 1.04 | -- | -0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389.09 | 2.33 | -- | -2.94 |
| 合计 | 4,004.79 | 23.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688600 | 皖仪科技 | 26.68 | 358.79 | 2.15% | -0.66 | 26.36 |
| 002993 | 奥海科技 | 7.00 | 287.00 | 1.72% | 新晋 | -22.73 |
| 688377 | 迪威尔 | 14.62 | 281.91 | 1.69% | 0.14 | -20.81 |
| 600435 | 北方导航 | 26.56 | 259.23 | 1.55% | 新晋 | -1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.92 | 244.72 | 1.47% | -0.77 | -8.17 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.00 | 218.00 | 1.31% | 新晋 | -12.53 |
| 688239 | 航宇科技 | 5.48 | 204.22 | 1.22% | -0.63 | -1.87 |
| 688676 | 金盘科技 | 4.89 | 202.72 | 1.21% | 新晋 | -29.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.98 | 187.38 | 1.12% | 新晋 | -1.38 |
| 600862 | 中航高科 | 7.34 | 185.41 | 1.11% | 新晋 | -8.75 |
| 合计 | -- | 96.47 | 2,429.38 | 14.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 13,364.57 | 80.02 | 19.88 |
| 其中：政策性金融债 | 1,017.57 | 6.09 | 0.09 |
| 企业债券 | 2,069.93 | 12.39 | 0.22 |
| 其他债券 | 1,046.13 | 6.26 | -- |
| 合计 | 16,480.63 | 98.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2220052 | 22河北银行永续债 | 10.00 | 1084.56 | 6.49 |
| 2471196 | 24江苏债33 | 10.00 | 1046.13 | 6.26 |
| 115293 | 23兴信02 | 10.00 | 1043.58 | 6.25 |
| 185147 | 21平证Y1 | 10.00 | 1034.07 | 6.19 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 10.00 | 1026.97 | 6.15 |
| 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519566)浦银安盛日日盈货币A (519567)浦银安盛日日盈货币B (519568)浦银安盛日日盈货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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