基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.42 8.05 -11.18 -2.17 -19.65 -23.13 -18.03
基准收益率②% -6.07 7.41 -3.90 5.05 1.85 7.37 --
① — ② -8.35 0.64 -7.28 -7.22 -21.50 -30.50 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚启璠 2025/07/01 2026/03/25 8月24天 -18.79
王宠 2023/10/27 2025/08/26 1年9月30天 -27.05
刘俊文 2023/03/24 2024/04/18 1年25天 -25.85

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 204.92 5.28 -- --
批发和零售业 221.18 5.70 -- --
交通运输、仓储和邮政业 96.57 2.49 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,141.59 55.16 -- --
合计 2,664.26 68.63 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.66 357.08 9.20% 3.04 --
002517 恺英网络 15.60 341.17 8.79% 0.62 -9.12
002602 世纪华通 18.96 323.46 8.33% 1.61 -9.68
002558 巨人网络 7.41 320.69 8.26% 1.76 -5.08
002624 完美世界 19.28 316.00 8.14% 0.62 -16.16
002555 三七互娱 10.57 249.45 6.42% 新晋 -3.76
300972 万辰集团 1.10 221.18 5.70% -2.13 11.89
301193 家联科技 9.50 204.92 5.28% 新晋 10.06
603444 吉比特 0.48 203.45 5.24% -0.93 7.12
300002 神州泰岳 14.88 171.42 4.41% 新晋 3.95
合计 -- 98.44 2,708.82 69.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 242.68 6.25 0.60
合计 242.68 6.25 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.40 242.68 6.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34.34
本期利润(万元) -161.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0809
期末基金资产净值(万元) 1,059.04
期末基金份额净值(元) 0.5063