基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 7.95 -11.27 -2.27 -8.89 -23.49 -18.27 --
基准收益率②% 7.41 -3.90 5.05 -5.06 7.37 -- --
① — ② 0.54 -7.37 -7.32 -3.83 -30.86 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚启璠 2025/07/01 5月3天 -9.28 姚启璠，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任富邦证券股份有限公司研究部分析师、华安证券股份有限公司研究所食品饮料组分析师、民生证券股份有限公司研究院食品饮料组联席首席分析师。2022年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年7月1日起，担任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任鑫元消费睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宠 2023/10/27 2025/08/26 1年9月30天 -27.63
刘俊文 2023/03/24 2024/04/18 1年25天 -26.16

鑫元消费甄选混合A鑫元消费甄选混合C基金总份额

鑫元消费甄选混合A鑫元消费甄选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1267192173228
户均持有份额(万)1.380.480.331.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 144.96 5.08 -- -41.44
批发和零售业 223.25 7.83 -- 6.79
信息传输、软件和信息技术服务业 1,377.47 48.30 -- 41.51
合计 1,745.68 61.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 0.98 238.71 8.37% 2.68 --
002517 恺英网络 8.30 233.06 8.17% 新晋 -8.70
300972 万辰集团 1.23 223.25 7.83% 1.75 3.16
002624 完美世界 11.19 214.40 7.52% 新晋 -18.09
300413 芒果超媒 5.42 193.82 6.80% 新晋 -17.67
002602 世纪华通 9.25 191.57 6.72% 新晋 -2.79
002558 巨人网络 4.10 185.24 6.50% 新晋 11.50
01810 小米集团-W 3.68 181.43 6.36% -0.87 --
603444 吉比特 0.31 176.08 6.17% 新晋 -7.56
00700 腾讯控股 0.29 175.54 6.16% 新晋 --
合计 -- 44.75 2,013.10 70.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 161.24 5.65 -0.68
合计 161.24 5.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.60 161.24 5.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 104.27
本期利润(万元) 328.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0809
期末基金资产净值(万元) 1,628.26
期末基金份额净值(元) 0.5853