基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.38 0.07 -12.63 -6.88 -18.27 -- --
基准收益率②% 2.65 -6.15 -1.25 -6.04 -- -- --
① — ② -6.03 6.22 -11.38 -0.84 -- -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宠 2023/10/27 6月6天 -1.84 王宠，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学金融学硕士，2009年7月加入国信证券股份有限公司任研究员，从事食品饮料、农业研究的工作；2010年8月加入鹏华基金管理有限公司任研究员，从事食品饮料、农业行业研究的工作；2012年12月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、助理基金经理，从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作。2015年8月18日至2017年11月9日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年11月9日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年12月30日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月30日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年11月9日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年11月9日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年12月30日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年12月30日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日至2020年8月14日任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月27日任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俊文 2023/03/24 2024/04/18 1年25天 -26.16

鑫元消费甄选混合A鑫元消费甄选混合C基金总份额

鑫元消费甄选混合A鑫元消费甄选混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)22875----
户均持有份额(万)1.080.32----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 892.90 94.06 -- 47.87
合计 892.90 94.06 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300573 兴齐眼药 0.41 87.74 9.24% 2.22 21.15
688192 迪哲医药 1.78 80.30 8.46% 新晋 0.04
688443 智翔金泰 1.98 79.66 8.39% 新晋 -1.27
300049 福瑞股份 1.62 79.57 8.38% 0.83 3.74
688062 迈威生物 2.25 78.85 8.31% 新晋 0.91
300723 一品红 3.08 78.23 8.24% 新晋 -10.57
688266 泽璟制药-U 1.41 75.96 8.00% 新晋 2.13
688235 百济神州 0.57 75.42 7.95% 新晋 0.75
603668 天马科技 4.76 71.16 7.50% -0.26 -2.76
300765 新诺威 1.90 70.30 7.41% 新晋 11.96
合计 -- 19.76 777.19 81.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.56 5.33 -0.47
合计 50.56 5.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.50 50.56 5.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.43
本期利润(万元) -27.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1783
期末基金资产净值(万元) 144.44
期末基金份额净值(元) 0.7897