基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.93 -4.96 -7.50 -- -14.48 -- --
基准收益率②% -1.91 -3.51 -4.16 -- -- -- --
① — ② -2.02 -1.45 -3.34 -- -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王夫伟 2023/04/27 1年5天 -18.35 王夫伟，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司从事结算风控工作，2014年7月加入鑫元基金担任研究员，拟任基金经理。2022年1月26日任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月5日至2024年2月27日任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元成长驱动股票A鑫元成长驱动股票C基金总份额

鑫元成长驱动股票A鑫元成长驱动股票C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)6584----
户均持有份额(万)16.3013.15----
机构持有比例(%)94.4090.58----
个人持有比例(%)5.609.42----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 44.48 3.93 -- -0.24
采矿业 29.27 2.59 -- -5.71
制造业 760.31 67.18 -- 7.23
交通运输、仓储和邮政业 25.45 2.25 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 21.07 1.86 -- -4.32
租赁和商务服务业 29.84 2.64 -- 1.79
科学研究和技术服务业 29.23 2.58 -- 1.03
教育 30.88 2.73 -- 1.12
文化、体育和娱乐业 27.09 2.39 -- -0.03
合计 997.62 88.15 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301004 嘉益股份 0.49 34.35 3.04% 新晋 13.75
603699 纽威股份 2.01 33.91 3.00% -0.12 10.44
002840 华统股份 1.60 33.90 3.00% -0.32 1.30
002790 瑞尔特 2.80 33.18 2.93% 新晋 2.02
002749 国光股份 2.13 32.29 2.85% -0.55 5.96
301101 明月镜片 1.15 32.28 2.85% 新晋 -3.13
300445 康斯特 1.74 32.19 2.84% -0.63 0.71
002991 甘源食品 0.37 32.08 2.83% 新晋 -5.96
002884 凌霄泵业 1.63 31.30 2.77% -0.41 14.28
603239 浙江仙通 2.11 30.89 2.73% 新晋 7.41
合计 -- 16.03 326.37 28.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.36 6.31 -0.51
合计 71.36 6.31 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.70 71.36 6.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.71
本期利润(万元) -35.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0337
期末基金资产净值(万元) 869.15
期末基金份额净值(元) 0.8216