基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.29 -9.72 -3.93 -4.96 -14.48 -- --
基准收益率②% 13.67 -2.45 -1.91 -3.51 -- -- --
① — ② -4.38 -7.27 -2.02 -1.45 -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2024/10/10 1月11天 -1.25 陈立，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学产业经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月15日至2022年5月20日，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日至2022年5月20日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
王夫伟 2023/04/27 1年6月24天 -16.35 王夫伟，男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司风控结算专员，从事结算风控工作，2014年7月加入鑫元基金担任研究员，现任基金经理。自2022年1月26日至2024年10月10日，担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起至2024年10月10日，担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起至2024年2月27日，担任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元成长驱动股票A鑫元成长驱动股票C基金总份额

鑫元成长驱动股票A鑫元成长驱动股票C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)586584--
户均持有份额(万)18.0016.3013.15--
机构持有比例(%)95.8194.4090.58--
个人持有比例(%)4.195.609.42--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 461.14 42.33 -- -18.30
信息传输、软件和信息技术服务业 120.83 11.09 -- 5.27
合计 581.97 53.42 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 0.53 82.21 7.55% 新晋 --
09626 哔哩哔哩-W 0.46 81.09 7.44% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 0.73 72.41 6.65% 新晋 --
300308 中际旭创 0.46 70.62 6.48% 0.11 -17.88
002463 沪电股份 1.75 70.28 6.45% 新晋 -9.90
300502 新易盛 0.51 66.28 6.08% 新晋 -14.03
03759 康龙化成 4.83 65.33 6.00% 新晋 --
300212 易华录 2.66 65.17 5.98% 新晋 -11.30
00388 香港交易所 0.21 61.77 5.67% 新晋 --
300476 胜宏科技 1.52 60.34 5.54% 新晋 -15.87
合计 -- 13.66 695.50 63.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.02 5.60 -0.30
合计 61.02 5.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 0.60 61.02 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -60.35
本期利润(万元) 72.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0692
期末基金资产净值(万元) 848.45
期末基金份额净值(元) 0.8106