近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.02 | -5.07 | -7.60 | -- | -14.73 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.91 | -3.51 | -4.16 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.11 | -1.56 | -3.44 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王夫伟 | 2023/04/27 | 1年5天 | -18.69 | 王夫伟,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司从事结算风控工作,2014年7月加入鑫元基金担任研究员,拟任基金经理。2022年1月26日任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月5日至2024年2月27日任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 129 | 172 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.63 | 4.24 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 2.75 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 97.26 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 44.48 | 3.93 | -- | -0.24 |
采矿业 | 29.27 | 2.59 | -- | -5.71 |
制造业 | 760.31 | 67.18 | -- | 7.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25.45 | 2.25 | -- | -0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.07 | 1.86 | -- | -4.32 |
租赁和商务服务业 | 29.84 | 2.64 | -- | 1.79 |
科学研究和技术服务业 | 29.23 | 2.58 | -- | 1.03 |
教育 | 30.88 | 2.73 | -- | 1.12 |
文化、体育和娱乐业 | 27.09 | 2.39 | -- | -0.03 |
合计 | 997.62 | 88.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301004 | 嘉益股份 | 0.49 | 34.35 | 3.04% | 新晋 | 13.75 |
603699 | 纽威股份 | 2.01 | 33.91 | 3.00% | -0.12 | 10.44 |
002840 | 华统股份 | 1.60 | 33.90 | 3.00% | -0.32 | 1.30 |
002790 | 瑞尔特 | 2.80 | 33.18 | 2.93% | 新晋 | 2.02 |
002749 | 国光股份 | 2.13 | 32.29 | 2.85% | -0.55 | 5.96 |
301101 | 明月镜片 | 1.15 | 32.28 | 2.85% | 新晋 | -3.13 |
300445 | 康斯特 | 1.74 | 32.19 | 2.84% | -0.63 | 0.71 |
002991 | 甘源食品 | 0.37 | 32.08 | 2.83% | 新晋 | -5.96 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.63 | 31.30 | 2.77% | -0.41 | 14.28 |
603239 | 浙江仙通 | 2.11 | 30.89 | 2.73% | 新晋 | 7.41 |
合计 | -- | 16.03 | 326.37 | 28.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 71.36 | 6.31 | -0.51 |
合计 | 71.36 | 6.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.70 | 71.36 | 6.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.08 |
本期利润(万元) | -11.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0349 |
期末基金资产净值(万元) | 262.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.8184 |