基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宇涛 2025/05/14 2025/12/01 11月15天 3.22

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.26 0.01 -- -15.71
合计 0.26 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603370 华新精科 0.00 0.16 0.00% 新晋 -8.78
603418 友升股份 0.00 0.10 0.00% 新晋 -8.01
合计 -- 0.00 0.26 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600282 南钢股份 19.33 101.48 2.00% 0.42 -2.12
600177 雅戈尔 12.92 95.74 1.88% 0.05 0.70
601088 中国神华 2.44 93.94 1.85% -0.02 -2.01
601598 中国外运 14.59 93.23 1.83% 0.44 -4.80
000651 格力电器 1.96 77.85 1.53% -0.14 3.17
601857 中国石油 9.64 77.70 1.53% -0.07 3.77
000895 双汇发展 3.10 76.69 1.51% 0.04 4.80
600028 中国石化 14.41 76.23 1.50% -0.03 6.72
600741 华域汽车 3.54 72.57 1.43% 新晋 -1.03
600820 隧道股份 11.06 70.78 1.39% 新晋 -5.14
合计 -- 92.99 836.21 16.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.01 5.15 0.01
合计 262.01 5.15 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.60 262.01 5.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.01
期末基金资产净值(万元) 1.01
期末基金份额净值(元) 1.0158