基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 0.56 -2.69 5.83 0.41 13.81 -7.75 --
基准收益率②% 0.95 1.63 1.91 1.33 8.07 3.56 --
① — ② -0.39 -4.32 3.92 -0.92 5.74 -11.31 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑文旭 2018/05/03 2020/07/10 2年2月7天 14.02
陈令朝 2018/05/03 2019/11/25 1年6月22天 2.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 100.62 5.72 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 150.25 8.54 -- --
科学研究和技术服务业 19.32 1.10 -- --
合计 270.19 15.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600588 用友网络 0.85 37.49 2.13% 0.10 1.72
002594 比亚迪 0.40 28.72 1.63% 新晋 7.07
600570 恒生电子 0.26 27.57 1.57% 0.36 1.43
002123 梦网科技 1.20 23.76 1.35% 新晋 -2.77
603259 药明康德 0.20 19.32 1.10% 新晋 7.60
002555 三七互娱 0.40 18.72 1.06% 新晋 0.39
603236 移远通信 0.06 12.90 0.73% 新晋 14.41
600845 宝信软件 0.20 11.82 0.67% 新晋 7.16
300136 信维通信 0.20 10.60 0.60% 新晋 1.44
300383 光环新网 0.40 10.43 0.59% 新晋 2.22
合计 -- 4.17 201.33 11.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 429.94 24.44 21.27
金融债券 552.33 31.39 24.49
其中：政策性金融债 552.33 31.39 24.49
可转换债券 484.43 27.54 -43.30
合计 1,466.70 83.37 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 4.63 475.25 27.01
010107 21国债⑺ 3.80 389.92 22.16
018061 进出1911 0.55 55.04 3.13
128092 唐人转债 0.35 40.61 2.31
019627 20国债01 0.40 40.02 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.60%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.98
本期利润(万元) 17.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0297
期末基金资产净值(万元) 1,270.98
期末基金份额净值(元) 0.9484