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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-10 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2019年 | 2018年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 2.85 | 0.09 | 3.07 | 6.77 | 4.17 | -- |
| 基准收益率②% | 1.91 | 1.33 | 0.45 | 4.14 | 8.07 | 4.11 | -- |
| ① — ② | -1.28 | 1.52 | -0.36 | -1.07 | -1.30 | 0.06 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 537 | 404 | 499 | 433 | |
| 户均持有份额(万) | 2.39 | 4.32 | 5.20 | 27.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 27.81 | 41.82 | 86.53 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 72.19 | 58.18 | 13.47 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.39 | 0.26 | -- | -- |
| 制造业 | 105.45 | 8.06 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.40 | 0.72 | -- | -- |
| 金融业 | 10.16 | 0.78 | -- | -- |
| 教育 | 8.94 | 0.68 | -- | -- |
| 合计 | 137.34 | 10.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | 2.50 | 42.83 | 3.27% | 新晋 | -11.48 |
| 002001 | 新和成 | 0.70 | 16.28 | 1.24% | 新晋 | -0.47 |
| 603960 | 克来机电 | 0.50 | 16.11 | 1.23% | 新晋 | -31.24 |
| 300470 | 中密控股 | 0.50 | 13.51 | 1.03% | 新晋 | -9.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.30 | 11.09 | 0.85% | 新晋 | -19.57 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.50 | 10.16 | 0.78% | 新晋 | -12.94 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1.70 | 9.40 | 0.72% | 新晋 | -10.91 |
| 002607 | 中公教育 | 0.50 | 8.94 | 0.68% | -6.26 | -12.73 |
| 002747 | 埃斯顿 | 0.50 | 5.63 | 0.43% | 新晋 | -22.44 |
| 600339 | 中油工程 | 1.00 | 3.39 | 0.26% | 新晋 | -6.69 |
| 合计 | -- | 8.70 | 137.34 | 10.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.87 | 15.51 | 10.15 |
| 金融债券 | 1,026.20 | 78.46 | -5.94 |
| 其中：政策性金融债 | 1,026.20 | 78.46 | -5.94 |
| 企业债券 | 221.36 | 16.92 | 0.23 |
| 可转换债券 | 6.70 | 0.51 | -- |
| 合计 | 1,457.12 | 111.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 010214 | 01国开14 | 10.00 | 1026.20 | 78.46 |
| 019611 | 19国债01 | 1.10 | 110.07 | 8.41 |
| 019547 | 16国债19 | 1.00 | 92.80 | 7.09 |
| 1280285 | 12椒江债 | 3.50 | 90.20 | 6.90 |
| 112546 | 17万科01 | 0.80 | 80.65 | 6.17 |
| 基金名称 | 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (JJ000896)鑫元聚鑫收益增强债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鑫元半年定开债券A |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.60% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.45 |
| 本期利润(万元) | 1.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 574.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0092 |
