近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭卉 | 2021/04/21 | 3年5天 | 郭卉,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士研究生。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2019年12月12日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2022年06月28日任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年06月28日任鑫元乾利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年10月26日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月21日任鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 63,131.03 | 62.66 | -18.11 |
其中:政策性金融债 | 37,589.76 | 37.31 | -3.44 |
企业债券 | 18,585.62 | 18.45 | 0.02 |
中期票据 | 24,155.82 | 23.98 | -5.16 |
其他债券 | 5,103.37 | 5.07 | -- |
合计 | 110,975.83 | 110.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128014 | 21渤海银行01 | 70.00 | 7245.40 | 7.19 |
09230220 | 23国开清发20 | 60.00 | 6465.97 | 6.42 |
220208 | 22国开08 | 60.00 | 6216.09 | 6.17 |
230203 | 23国开03 | 60.00 | 6139.45 | 6.09 |
102101145 | 21宿州城投MTN001 | 50.00 | 5433.88 | 5.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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