近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.78 | -4.19 | -2.68 | 7.61 | -3.46 | -12.48 | 26.44 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 0.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -5.22 | -4.92 | -4.66 | 6.63 | -8.69 | -15.97 | 20.79 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄波 | 2019/10/09 | 4年6月9天 | 40.17 | 黄波,男,中国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月9日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理.2019年10月9日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2020年12月2日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年10月22日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 32770 | 37057 | 38941 | 40846 | |
户均持有份额(万) | 28.50 | 29.36 | 15.23 | 8.71 | |
机构持有比例(%) | 92.00 | 92.41 | 86.00 | 78.28 | |
个人持有比例(%) | 8.00 | 7.59 | 14.00 | 21.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6,108.75 | 0.57 | -0.11 | 0.01 |
采矿业 | 12,892.95 | 1.20 | -0.37 | -0.24 |
制造业 | 127,954.29 | 11.96 | -0.89 | 3.31 |
建筑业 | 8,238.46 | 0.77 | 0.45 | 0.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,330.91 | 5.08 | -0.18 | 3.89 |
科学研究和技术服务业 | 3,598.41 | 0.34 | 0.00 | -0.05 |
合计 | 213,123.77 | 19.92 | 0.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002436 | 兴森科技 | 703.41 | 10,361.25 | 0.97% | -0.04 | -20.43 |
300529 | 健帆生物 | 464.07 | 10,316.28 | 0.96% | 0.30 | -3.07 |
601636 | 旗滨集团 | 1,507.56 | 10,311.71 | 0.96% | 新晋 | 5.37 |
600547 | 山东黄金 | 450.30 | 10,298.30 | 0.96% | 0.13 | 23.70 |
688232 | 新点软件 | 274.25 | 9,927.77 | 0.93% | 新晋 | -21.17 |
300188 | 国投智能 | 578.15 | 9,262.01 | 0.87% | 0.21 | -19.88 |
300820 | 英杰电气 | 145.42 | 8,329.46 | 0.78% | 新晋 | -16.24 |
000032 | 深桑达A | 388.97 | 8,238.46 | 0.77% | -0.40 | -16.02 |
688798 | 艾为电子 | 116.21 | 8,022.00 | 0.75% | 新晋 | -11.55 |
603707 | 健友股份 | 529.10 | 7,936.52 | 0.74% | 0.06 | 5.48 |
合计 | -- | 5,157.44 | 93,003.76 | 8.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 57,327.37 | 5.36 | -0.07 |
金融债券 | 10,129.39 | 0.95 | 0.21 |
其中:政策性金融债 | 10,129.39 | 0.95 | 0.21 |
可转换债券 | 938,186.39 | 87.66 | 0.64 |
合计 | 1,005,643.15 | 93.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123107 | 温氏转债 | 440.47 | 55754.76 | 5.21 |
113060 | 浙22转债 | 400.03 | 50045.62 | 4.68 |
113050 | 南银转债 | 300.18 | 31824.14 | 2.97 |
019709 | 23国债16 | 267.00 | 26839.72 | 2.51 |
113632 | 鹤21转债 | 177.68 | 20173.66 | 1.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -46,716.38 |
本期利润(万元) | -44,231.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0434 |
期末基金资产净值(万元) | 903,052.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.967 |