基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.63 -0.20 -1.72 2.37 -2.64 7.30 17.94
基准收益率②% 2.84 0.94 -7.05 3.79 -9.48 0.50 15.25
① — ② -5.47 -1.14 5.33 -1.42 6.84 6.80 2.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2023/01/09 2023/06/27 5月18天 -4.76
苏淼 2023/02/02 2023/06/27 4月25天 -5.39
翟云飞 2019/07/17 2023/01/09 3年5月23天 28.77
黄波 2020/01/03 2022/10/22 2年9月19天 23.05
林晓凤 2018/11/03 2020/07/18 1年8月15天 18.48
沈荣 2018/05/26 2020/02/28 1年9月2天 8.32
杨烨超 2016/03/03 2018/05/26 2年2月23天 10.89
蔡乐 2015/11/17 2018/02/05 2年2月18天 42.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.43 7.07 -- --
制造业 249.03 56.00 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95.73 21.53 -- --
批发和零售业 13.03 2.93 -- --
合计 389.22 87.53 -- --

更多>>(2023-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600803 新奥股份 1.50 31.28 7.03% 新晋 0.47
601233 桐昆股份 2.10 30.16 6.78% 新晋 1.06
603668 天马科技 1.80 29.07 6.54% 新晋 -1.03
002271 东方雨虹 0.80 26.78 6.02% 新晋 2.41
600011 华能国际 3.00 25.71 5.78% 新晋 0.74
600642 申能股份 4.00 23.44 5.27% 新晋 0.49
002493 荣盛石化 1.50 22.70 5.10% 新晋 10.23
000420 吉林化纤 4.00 17.04 3.83% 新晋 21.67
603225 新凤鸣 1.50 16.28 3.66% 新晋 -0.45
600409 三友化工 2.00 13.18 2.96% 新晋 2.95
合计 -- 22.20 235.64 52.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.80 0.18 --
合计 0.80 0.18 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113066 平煤转债 0.01 0.80 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.65
本期利润(万元) -3.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0148
期末基金资产净值(万元) 260.43
期末基金份额净值(元) 1.444