近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 1.96 | 0.43 | 1.26 | 1.80 | 5.56 | 4.25 | 5.05 |
基准收益率②% | 0.00 | -0.29 | 0.77 | 1.25 | 2.28 | -0.16 | 1.10 |
① — ② | 1.96 | 0.72 | 0.49 | 0.55 | 3.28 | 4.41 | 3.95 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 10/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 57/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 9/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 809/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 805/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 505.30 | 103.39 | -- |
合计 | 505.30 | 103.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019674 | 22国债09 | 2.00 | 200.77 | 41.08 |
019641 | 20国债11 | 1.10 | 112.67 | 23.05 |
019666 | 22国债01 | 1.00 | 101.12 | 20.69 |
019656 | 21国债08 | 0.90 | 90.73 | 18.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.5年 | 0.50% |
1.5年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -132.31 |
本期利润(万元) | 897.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
期末基金资产净值(万元) | 55.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.0159 |