近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.4642元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -8.44(排名:7853/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-19 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 郑众 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.72 | -6.30 | -7.16 | -9.38 | -8.09 | -7.58 | -6.76 | -23.27 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.05 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.53 | -8.49 | -7.79 | -5.99 | -14.81 | -5.30 | -9.00 | -20.22 |
| ① — ③ | 0.98 | -8.94 | -8.40 | -8.93 | -14.19 | 2.54 | 0.53 | -- |
| 同类排名 | 3875/8467 | 7982/8362 | 7265/8204 | 7976/8351 | 7261/7885 | 3134/7022 | 3061/5989 | -- |
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.24 | -0.35 | -0.09 | -5.79 | -9.52 | 0.17 | 22.63 |
| 基准收益率②% | -1.60 | 2.84 | 0.94 | -7.05 | -9.48 | 0.50 | 15.25 |
| ① — ② | 1.36 | -3.19 | -1.03 | 1.26 | -0.04 | -0.33 | 7.38 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 687 | 791 | 834 | 910 | |
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 1.33 | 25.43 | 48.62 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | 94.03 | 96.96 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 5.97 | 3.04 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.18 | 0.17 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30 | 0.04 | -- | -- |
| 房地产业 | 14.02 | 1.99 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.25 | 0.04 | -- | -- |
| 合计 | 15.75 | 2.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 1.00 | 14.02 | 1.99% | 0.26 | -5.44 |
| 301363 | 美好医疗 | 0.01 | 0.36 | 0.05% | -0.02 | -13.63 |
| 301313 | 凡拓数创 | 0.01 | 0.30 | 0.04% | 新晋 | -17.64 |
| 301326 | 捷邦科技 | 0.01 | 0.29 | 0.04% | -0.04 | -23.23 |
| 301231 | 荣信文化 | 0.01 | 0.25 | 0.04% | -0.03 | 21.17 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 0.01 | 0.22 | 0.03% | 新晋 | -11.29 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 0.01 | 0.20 | 0.03% | 新晋 | -4.82 |
| 301176 | 逸豪新材 | 0.01 | 0.10 | 0.01% | 新晋 | -13.62 |
| 合计 | -- | 1.07 | 15.74 | 2.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 626.88 | 89.08 | -- |
| 合计 | 626.88 | 89.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019694 | 23国债01 | 6.20 | 626.88 | 89.08 |
| 基金名称 | 上银鑫恒混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013846)上银鑫恒混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%～95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-60231999 |
| 传真 | 021-60232779 |
| 网址 | www.boscam.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.33 |
| 本期利润(万元) | -2.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 703.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9872 |
