基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.24 -0.35 -0.09 -5.79 -9.52 0.17 22.63
基准收益率②% -1.60 2.84 0.94 -7.05 -9.48 0.50 15.25
① — ② 1.36 -3.19 -1.03 1.26 -0.04 -0.33 7.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2023/01/09 2023/07/25 6月16天 -1.05
翟云飞 2021/09/01 2023/01/09 1年4月8天 -7.96
陈栋 2020/02/25 2022/08/27 2年6月2天 13.56
翟云飞 2017/01/18 2020/07/18 3年6月 14.21
金昉毅 2019/05/11 2020/07/18 1年2月7天 15.98
赵大年 2017/01/18 2018/06/16 1年4月29天 -1.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.18 0.17 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.04 -- --
房地产业 14.02 1.99 -- --
文化、体育和娱乐业 0.25 0.04 -- --
合计 15.75 2.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 1.00 14.02 1.99% 0.26 -6.72
301363 美好医疗 0.01 0.36 0.05% -0.02 -9.07
301313 凡拓数创 0.01 0.30 0.04% 新晋 -4.36
301326 捷邦科技 0.01 0.29 0.04% -0.04 15.66
301231 荣信文化 0.01 0.25 0.04% -0.03 -2.46
301273 瑞晨环保 0.01 0.22 0.03% 新晋 9.73
301276 嘉曼服饰 0.01 0.20 0.03% 新晋 -2.39
301176 逸豪新材 0.01 0.10 0.01% 新晋 -4.19
合计 -- 1.07 15.74 2.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 626.88 89.08 --
合计 626.88 89.08 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 6.20 626.88 89.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.33
本期利润(万元) -2.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0025
期末基金资产净值(万元) 703.71
期末基金份额净值(元) 0.9872