融通深证100指数A(161604)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.81 -16.79 -17.46 -19.97 -11.55 -4.35 -19.77 263.82
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 105.18
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.03 -4.40 -4.38 -4.05 2.55 4.50 10.10 158.64
① — ③ -6.81 -16.79 -17.46 -19.97 -11.55 -4.35 -19.77 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.04 4.91 4.96 7.06 23.76 -15.07 20.79
基准收益率②% -2.88 5.61 6.29 7.30 26.94 -14.24 22.37
① — ② -0.16 -0.70 -1.33 -0.24 -3.18 -0.83 -1.58
业绩比较基准 深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2014/10/25 3年9月16天 36.37 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年8月 18.74
陶武彬 2011/06/11 2011/12/08 6月 -17.42
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月7天 25.28
张野 2003/09/30 2009/05/14 5年7月18天 207.52

融通深证100指数A融通深证100指数C基金总份额

融通深证100指数A融通深证100指数C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)288762296718309334323058
户均持有份额(万)2.111.361.381.35
机构持有比例(%)29.470.161.920.23
个人持有比例(%)70.5399.8598.0899.77

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 756.10 39,483.59 7.09% 0.48 -9.19
000651 格力电器 798.78 37,662.25 6.76% 0.76 -6.33
000858 五粮液 307.80 23,392.54 4.20% 0.93 -2.78
002415 海康威视 553.31 20,544.58 3.69% 0.03 -7.72
000002 万科A 676.09 16,631.70 2.99% -0.62 -5.88
000725 京东方A 4,216.99 14,928.15 2.68% -0.91 5.55
300498 温氏股份 621.27 13,680.42 2.46% 0.38 3.75
000001 平安银行 1,404.84 12,769.98 2.29% -0.16 4.87
002304 洋河股份 93.33 12,282.82 2.21% 新晋 0.54
002027 分众传媒 879.21 8,414.08 1.51% 新晋 12.72
合计 -- 10,307.72 199,790.11 35.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 938.18 52,003.37 6.65% 1.12 -6.48
000651 格力电器 1,018.24 44,496.88 5.69% 0.54 1.65
000858 五粮液 395.38 31,582.68 4.04% 0.95 -16.26
000725 京东方A 5,416.86 31,363.62 4.01% 0.76 -8.99
000002 万科A 868.46 26,974.23 3.45% 0.34 -6.78
002415 海康威视 685.45 26,732.74 3.42% 0.43 -7.96
000001 平安银行 1,804.57 24,000.75 3.07% 0.33 -11.53
300498 温氏股份 812.64 19,422.11 2.48% 0.10 -14.31
000063 中兴通讯 510.87 18,575.38 2.38% 0.41 -14.94
002304 洋河股份 120.10 13,812.02 1.77% 新晋 -8.98
合计 -- 12,570.75 288,963.78 36.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,000.00 3.23 0.20
其中:政策性金融债 18,000.00 3.23 0.20
合计 18,000.00 3.23 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.50%
10--1000万元1.20%
1000--2000万元0.60%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 28,821.62
本期利润(万元) -15,805.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0286
期末基金资产净值(万元) 659,670.40
期末基金份额净值(元) 1.243