近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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(2018-04-18）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.29 | -11.91 | -6.63 | -7.72 | 8.53 | 15.42 | -10.02 | 319.50 |
| 上证指数 ②% | -5.46 | -11.04 | -8.59 | -6.53 | -3.30 | 1.90 | -27.90 | 128.09 |
| 同类平均 ③% | -4.78 | -7.64 | -5.61 | -4.83 | 4.62 | 14.30 | -11.10 | -- |
| ① — ② | -2.83 | -0.87 | 1.96 | -1.19 | 11.83 | 13.52 | 17.88 | 191.41 |
| ① — ③ | -3.52 | -4.27 | -1.02 | -2.89 | 3.92 | 1.12 | 1.08 | 0.00 |
| 同类排名 | 350/373 | 261/360 | 209/341 | 295/358 | 122/293 | 117/227 | 64/164 | -- |
| 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.91 | 4.96 | 7.06 | 4.98 | 23.76 | -15.07 | 20.79 |
| 基准收益率②% | 5.61 | 6.29 | 7.30 | 5.39 | 26.94 | -14.24 | 22.37 |
| ① — ② | -0.70 | -1.33 | -0.24 | -0.41 | -3.18 | -0.83 | -1.58 |
| 业绩比较基准 | 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何天翔 | 2014/10/25 | 3年3月4天 | 52.19 | 何天翔，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作，任金融工程分析师；2010年3月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理. |
融通深证100指数A融通深证100指数C基金总份额
融通深证100指数A融通深证100指数C合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 288762 | 296718 | 309334 | 323058 | |
| 户均持有份额(万) | 2.11 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | |
| 机构持有比例(%) | 29.47 | 0.16 | 1.92 | 0.23 | |
| 个人持有比例(%) | 70.53 | 99.85 | 98.08 | 99.77 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2017-12-31）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 938.18 | 52,003.37 | 6.65% | 1.12 | -6.48 |
| 000651 | 格力电器 | 1,018.24 | 44,496.88 | 5.69% | 0.54 | 1.65 |
| 000858 | 五粮液 | 395.38 | 31,582.68 | 4.04% | 0.95 | -16.26 |
| 000725 | 京东方A | 5,416.86 | 31,363.62 | 4.01% | 0.76 | -8.99 |
| 000002 | 万科A | 868.46 | 26,974.23 | 3.45% | 0.34 | -6.78 |
| 002415 | 海康威视 | 685.45 | 26,732.74 | 3.42% | 0.43 | -7.96 |
| 000001 | 平安银行 | 1,804.57 | 24,000.75 | 3.07% | 0.33 | -11.53 |
| 300498 | 温氏股份 | 812.64 | 19,422.11 | 2.48% | 0.10 | -14.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 510.87 | 18,575.38 | 2.38% | 0.41 | -14.94 |
| 002304 | 洋河股份 | 120.10 | 13,812.02 | 1.77% | 新晋 | -8.98 |
| 合计 | -- | 12,570.75 | 288,963.78 | 36.96% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2017-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 36,875.20 | 4.72 | 2.76 |
| 其中：政策性金融债 | 36,875.20 | 4.72 | 2.76 |
| 可转换债券 | 1,746.43 | 0.22 | -- |
| 合计 | 38,621.63 | 4.94 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10万元以下 | 1.50% |
| 10--1000万元 | 1.20% |
| 1000--2000万元 | 0.60% |
| 2000万元以上 | 2,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.30% |
| 1年--3年 | 0.15% |
| 3年以上 | 0 |
- 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告(04-19)
- 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告(04-18)
- 融通基金关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告(04-16)
- 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告(03-30)
- 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告(03-30)
- 融通深证100指数：2017年年度报告(03-29)
- 融通深证100指数：2017年年度报告摘要(03-29)
- 融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告(03-27)
>>>财务数据（2017四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,861.09 |
| 本期利润(万元) | 42,586.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0634 |
| 期末基金资产净值(万元) | 781,729.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.282 |
- 融通新蓝筹混合
- 融通债券A/B
- 融通债券C
- 融通深证100指数A
- 融通深证100指数C
- 融通蓝筹成长混合
- 融通行业景气混合
- 融通巨潮100指数A
- 融通巨潮100指数C
- 融通易支付货币A
- 融通易支付货币B
- 融通易支付货币E
- 融通动力先锋混合
- 融通领先成长混合(LOF)
- 融通内需驱动混合
- 融通深证成份指数A
- 融通深证成份指数C
- 融通添利
- 融通创业板指数A
- 融通创业板指数C
- 融通医疗保健行业
- 融通岁岁添利定期A
- 融通岁岁添利定期B
- 融通丰利四分法
- 融通通泰保本混合A
- 融通通泰保本混合C
- 融通月月添利债券A
- 融通月月添利债券B
- 融通通源短融债券A
- 融通通源短融债券B
- 融通通瑞债券A
- 融通通瑞债券C
- 融通健康产业混合
- 融通转型三动力混合
- 融通互联网传媒混合
- 融通新区域新经济混合
- 融通通鑫灵活配置混合
- 融通军工A
- 融通军工B
- 融通军工分级
- 融通新能源混合
- 融通证券A
- 融通证券B
- 融通证券分级
- 融通跨界成长混合
- 融通新机遇灵活配置混合
- 融通成长30灵配混合
- 融通中国风1号混合
- 融通汇财宝货币A
- 融通汇财宝货币B
- 融通汇财宝货币E
- 融通通盈保本混合
- 融通增利债券
- 融通增裕债券
- 融通新消费混合
- 融通增鑫债券
- 融通增益债券A
- 融通增祥债券
- 融通新趋势混合
- 融通通安债券
- 融通通优债券
- 融通通乾研究精选混合
- 融通国企改革新机遇混合
- 融通沪港深智慧生活混合
- 融通现金宝货币A
- 融通现金宝货币B
- 融通通和债券
- 融通稳利债券A
- 融通稳利债券C
- 融通通祺债券
- 融通通穗债券
- 融通通玺债券
- 融通通宸债券
- 融通可转债债券A
- 融通可转债债券C
- 融通通福债券A
- 融通通福债券C
- 融通通润债券
- 融通通颐定开债A
- 融通通颐定开债C
- 融通人工智能指数（LOF）
- 融通新动力混合（前端）
- 融通收益增强债券A
- 融通收益增强债券C
- 融通中国概念债（QDII）
- 融通逆向策略混合
- 融通红利机会主题混合A
- 融通红利机会主题混合C
- 融通通裕定开债
- 融通通昊定开债