基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.35 -6.95 -7.51 -6.42 -15.91 -24.73 -0.91
基准收益率②% 0.52 -6.84 -7.40 -6.01 -15.25 -23.92 -0.01
① — ② -0.17 -0.11 -0.11 -0.41 -0.66 -0.81 -0.90
业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2014/10/25 9年6月3天 59.19 何天翔，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学经济学硕士，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作，任金融工程分析师；2010年3月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月24日至2021年12月16日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2023年9月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月20日任融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月1日任 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月19日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年7月25天 19.89
陶武彬 2011/06/11 2011/12/08 5月27天 -17.25
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月2天 25.28
张野 2003/09/30 2009/05/14 5年7月14天 207.78

融通深证100指数A融通深证100指数C基金总份额

融通深证100指数A融通深证100指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)259615271445283036293419
户均持有份额(万)1.301.231.171.11
机构持有比例(%)0.900.910.941.15
个人持有比例(%)99.1099.0999.0698.85

更多>>(2024-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55.35 0.01 -- -16.80
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
合计 56.93 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.07 24.01 0.01% 新晋 -8.91
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.00% 新晋 35.02
301526 国际复材 0.97 3.95 0.00% 0.00 -13.75
001389 广合科技 0.22 3.87 0.00% 新晋 193.49
301559 中集环科 0.13 2.13 0.00% 新晋 -5.48
合计 -- 1.70 40.60 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 170.40 32,404.14 7.96% 1.06 7.28
000333 美的集团 348.19 22,360.89 5.50% 0.78 8.59
000858 五粮液 125.04 19,194.83 4.72% 0.47 0.25
000651 格力电器 306.75 12,058.43 2.96% 0.60 3.41
002594 比亚迪 56.99 11,573.30 2.84% 0.04 2.32
300059 东方财富 850.76 10,966.26 2.70% -0.26 -0.15
300760 迈瑞医疗 35.66 10,037.20 2.47% -0.10 0.19
000568 泸州老窖 51.62 9,528.35 2.34% 0.04 1.65
002475 立讯精密 310.94 9,144.81 2.25% -0.51 -5.64
000725 京东方A 2,095.13 8,506.23 2.09% 新晋 11.09
合计 -- 4,351.48 145,774.44 35.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000--2000万元0.60%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,627.09
本期利润(万元) 1,305.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 405,228.48
期末基金份额净值(元) 1.192