近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -8.29 | -11.91 | -6.63 | -7.72 | 8.53 | 15.42 | -10.02 | 319.50 |
上证指数 ②% | -5.46 | -11.04 | -8.59 | -6.53 | -3.30 | 1.90 | -27.90 | 128.09 |
同类平均 ③% | -4.78 | -7.64 | -5.61 | -4.83 | 4.62 | 14.30 | -11.10 | -- |
① — ② | -2.83 | -0.87 | 1.96 | -1.19 | 11.83 | 13.52 | 17.88 | 191.41 |
① — ③ | -3.52 | -4.27 | -1.02 | -2.89 | 3.92 | 1.12 | 1.08 | 0.00 |
同类排名 | 350/373 | 261/360 | 209/341 | 295/358 | 122/293 | 117/227 | 64/164 | -- |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 4.91 | 4.96 | 7.06 | 4.98 | 23.76 | -15.07 | 20.79 |
基准收益率②% | 5.61 | 6.29 | 7.30 | 5.39 | 26.94 | -14.24 | 22.37 |
① — ② | -0.70 | -1.33 | -0.24 | -0.41 | -3.18 | -0.83 | -1.58 |
业绩比较基准 | 深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何天翔 | 2014/10/25 | 3年3月4天 | 52.19 | 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理. |
2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
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持有人户数(户) | 288762 | 296718 | 309334 | 323058 | |
户均持有份额(万) | 2.11 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | |
机构持有比例(%) | 29.47 | 0.16 | 1.92 | 0.23 | |
个人持有比例(%) | 70.53 | 99.85 | 98.08 | 99.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 938.18 | 52,003.37 | 6.65% | 1.12 | -6.48 |
000651 | 格力电器 | 1,018.24 | 44,496.88 | 5.69% | 0.54 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 395.38 | 31,582.68 | 4.04% | 0.95 | -16.26 |
000725 | 京东方A | 5,416.86 | 31,363.62 | 4.01% | 0.76 | -8.99 |
000002 | 万科A | 868.46 | 26,974.23 | 3.45% | 0.34 | -6.78 |
002415 | 海康威视 | 685.45 | 26,732.74 | 3.42% | 0.43 | -7.96 |
000001 | 平安银行 | 1,804.57 | 24,000.75 | 3.07% | 0.33 | -11.53 |
300498 | 温氏股份 | 812.64 | 19,422.11 | 2.48% | 0.10 | -14.31 |
000063 | 中兴通讯 | 510.87 | 18,575.38 | 2.38% | 0.41 | -14.94 |
002304 | 洋河股份 | 120.10 | 13,812.02 | 1.77% | 新晋 | -8.98 |
合计 | -- | 12,570.75 | 288,963.78 | 36.96% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 36,875.20 | 4.72 | 2.76 |
其中:政策性金融债 | 36,875.20 | 4.72 | 2.76 |
可转换债券 | 1,746.43 | 0.22 | -- |
合计 | 38,621.63 | 4.94 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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10万元以下 | 1.50% |
10--1000万元 | 1.20% |
1000--2000万元 | 0.60% |
2000万元以上 | 2,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.30% |
1年--3年 | 0.15% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 16,861.09 |
本期利润(万元) | 42,586.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0634 |
期末基金资产净值(万元) | 781,729.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.282 |