基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-01-29）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.78 5.18 -16.38 6.78 -31.74 -11.92 -0.78 224.11
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 91.40
同类平均 ③% 3.90 3.15 -12.42 3.89 -25.24 -11.17 7.65 --
① — ② 2.76 3.13 -6.65 2.76 -5.37 5.97 4.46 132.71
① — ③ 2.87 2.03 -3.96 2.89 -6.50 -0.75 -8.43 0.00
同类排名 52/445 80/413 264/393 50/445 283/333 126/254 128/203 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.31 -9.67 -11.02 -3.04 23.76 -15.07 20.79
基准收益率②% -13.97 -9.06 -10.80 -2.88 26.94 -14.24 22.37
① — ② -0.34 -0.61 -0.22 -0.16 -3.18 -0.83 -1.58
业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2014/10/25 4年3月8天 17.58 何天翔，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作，任金融工程分析师；2010年3月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年8月 18.74
陶武彬 2011/06/11 2011/12/08 6月 -17.42
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月7天 25.28
张野 2003/09/30 2009/05/14 5年7月18天 207.52

融通深证100指数A融通深证100指数C基金总份额

融通深证100指数A融通深证100指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)281373288762296718309334
户均持有份额(万)1.792.111.361.38
机构持有比例(%)16.7429.470.161.92
个人持有比例(%)83.2670.5399.8598.08

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 785.99 31,596.84 6.17% -0.59 --
000333 美的集团 750.34 31,566.84 6.17% -0.92 --
000858 五粮液 302.73 20,570.27 4.02% -0.18 --
002415 海康威视 575.44 16,538.00 3.23% -0.46 --
000002 万科A 665.30 16,166.68 3.16% 0.17 0.00
000001 平安银行 1,378.17 15,228.75 2.97% 0.68 0.00
300498 温氏股份 622.40 14,452.08 2.82% 0.36 0.00
000725 京东方A 4,143.10 13,050.77 2.55% -0.13 --
002304 洋河股份 92.54 11,845.70 2.31% 0.10 --
002027 分众传媒 1,267.97 10,790.46 2.11% 0.60 --
合计 -- 10,583.98 181,806.39 35.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 938.18 52,003.37 6.65% 1.12 -6.48
000651 格力电器 1,018.24 44,496.88 5.69% 0.54 1.65
000858 五粮液 395.38 31,582.68 4.04% 0.95 -16.26
000725 京东方A 5,416.86 31,363.62 4.01% 0.76 -8.99
000002 万科A 868.46 26,974.23 3.45% 0.34 -6.78
002415 海康威视 685.45 26,732.74 3.42% 0.43 -7.96
000001 平安银行 1,804.57 24,000.75 3.07% 0.33 -11.53
300498 温氏股份 812.64 19,422.11 2.48% 0.10 -14.31
000063 中兴通讯 510.87 18,575.38 2.38% 0.41 -14.94
002304 洋河股份 120.10 13,812.02 1.77% 新晋 -8.98
合计 -- 12,570.75 288,963.78 36.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,021.80 4.78 1.26
其中：政策性金融债 18,021.80 4.78 1.26
合计 18,021.80 4.78 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160208 16国开08 90.00 8999.10 2.39
180407 18农发07 50.00 5021.50 1.33
160420 16农发20 40.00 4001.20 1.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.50%
10--1000万元1.20%
1000--2000万元0.60%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20,894.32
本期利润(万元) -69,866.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1427
期末基金资产净值(万元) 377,007.89
期末基金份额净值(元) 0.856