基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-04-19）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.48 37.57 40.84 45.45 3.58 14.49 21.08 341.49
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 139.80
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.33 12.38 13.41 15.13 -0.68 11.99 14.27 201.69
① — ③ 7.48 37.57 40.84 45.45 3.58 14.49 21.08 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 37.00 -14.31 -9.67 -11.02 -33.23 23.76 -15.07
基准收益率②% 37.04 -13.97 -9.06 -10.80 -32.22 26.94 -14.24
① — ② -0.04 -0.34 -0.61 -0.22 -1.01 -3.18 -0.83
业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2014/10/25 4年5月28天 60.17 何天翔，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作，任金融工程分析师；2010年3月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年8月 18.74
陶武彬 2011/06/11 2011/12/08 6月 -17.42
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月7天 25.28
张野 2003/09/30 2009/05/14 5年7月18天 207.52

融通深证100指数A融通深证100指数C基金总份额

融通深证100指数A融通深证100指数C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)295379281373288762296718
户均持有份额(万)1.491.792.111.36
机构持有比例(%)0.1216.7429.470.16
个人持有比例(%)99.8883.2670.5399.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 679.99 25,064.51 6.65% 0.48 --
000651 格力电器 678.06 24,199.82 6.42% 0.25 --
300498 温氏股份 540.62 14,153.38 3.75% 0.93 0.00
000002 万科A 572.82 13,644.47 3.62% 0.46 0.00
000858 五粮液 260.74 13,266.28 3.52% -0.50 --
002415 海康威视 496.77 12,796.87 3.39% 0.16 --
000001 平安银行 1,205.18 11,304.57 3.00% 0.03 0.00
000725 京东方A 3,592.18 9,447.43 2.51% -0.04 --
002304 洋河股份 79.74 7,553.40 2.00% -0.31 --
300059 东方财富 565.07 6,837.30 1.81% 新晋 --
合计 -- 8,671.17 138,268.03 36.67% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 938.18 52,003.37 6.65% 1.12 -6.48
000651 格力电器 1,018.24 44,496.88 5.69% 0.54 1.65
000858 五粮液 395.38 31,582.68 4.04% 0.95 -16.26
000725 京东方A 5,416.86 31,363.62 4.01% 0.76 -8.99
000002 万科A 868.46 26,974.23 3.45% 0.34 -6.78
002415 海康威视 685.45 26,732.74 3.42% 0.43 -7.96
000001 平安银行 1,804.57 24,000.75 3.07% 0.33 -11.53
300498 温氏股份 812.64 19,422.11 2.48% 0.10 -14.31
000063 中兴通讯 510.87 18,575.38 2.38% 0.41 -14.94
002304 洋河股份 120.10 13,812.02 1.77% 新晋 -8.98
合计 -- 12,570.75 288,963.78 36.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,230.15 3.16 -1.62
其中：政策性金融债 16,230.15 3.16 -1.62
合计 16,230.15 3.16 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180410 18农发10 70.00 7005.60 1.36
180407 18农发07 50.00 5008.50 0.97
160420 16农发20 40.00 4004.40 0.78
108603 国开1804 2.11 211.65 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.50%
10--1000万元1.20%
1000--2000万元0.60%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,309.32
本期利润(万元) 140,466.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3151
期末基金资产净值(万元) 513,553.52
期末基金份额净值(元) 1.151