近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王迪 | 2023/11/07 | 2024/05/31 | 6月24天 | 2.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,611.59 | 61.62 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.92 | 0.35 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.62 | 3.32 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 44.08 | 1.04 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.47 | 2.11 | -- | -- |
| 合计 | 2,900.68 | 68.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.90 | 361.30 | 8.52% | 新晋 | 6.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.93 | 304.38 | 7.18% | 新晋 | -12.12 |
| 00268 | 金蝶国际 | 27.20 | 217.73 | 5.14% | 新晋 | -- |
| 300679 | 电连技术 | 4.35 | 174.91 | 4.13% | 新晋 | 9.80 |
| 300791 | 仙乐健康 | 4.29 | 155.38 | 3.67% | 新晋 | -0.08 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 5.02 | 145.17 | 3.43% | 新晋 | -- |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.59 | 142.06 | 3.35% | 新晋 | -1.44 |
| 688281 | 华秦科技 | 1.15 | 141.23 | 3.33% | 新晋 | -1.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.50 | 137.70 | 3.25% | 新晋 | -- |
| 603806 | 福斯特 | 4.73 | 134.38 | 3.17% | 新晋 | 6.91 |
| 合计 | -- | 55.66 | 1,914.24 | 45.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.49 |
| 本期利润(万元) | 4.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 871.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0127 |