近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王迪 | 2023/11/07 | 6月7天 | 8.40 | 王迪，男，中国籍，11年证券从业经历，计量金融学硕士，具有基金从业资格。2011年4月至2014年10月就职于信达澳银基金管理有限公司任行业研究员。2014年11月加入融通基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员。2018年6月20日任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月22日任融通先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月16日任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通创新动力混合型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任融通致远混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,611.59 | 61.62 | -- | 15.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.92 | 0.35 | -- | -2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.62 | 3.32 | -- | -1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 44.08 | 1.04 | -- | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.47 | 2.11 | -- | -0.21 |
| 合计 | 2,900.68 | 68.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.90 | 361.30 | 8.52% | 新晋 | 8.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.93 | 304.38 | 7.18% | 新晋 | 8.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 27.20 | 217.73 | 5.14% | 新晋 | -- |
| 300679 | 电连技术 | 4.35 | 174.91 | 4.13% | 新晋 | 6.25 |
| 300791 | 仙乐健康 | 4.29 | 155.38 | 3.67% | 新晋 | 12.21 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 5.02 | 145.17 | 3.43% | 新晋 | -- |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.59 | 142.06 | 3.35% | 新晋 | 2.13 |
| 688281 | 华秦科技 | 1.15 | 141.23 | 3.33% | 新晋 | 19.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.50 | 137.70 | 3.25% | 新晋 | -- |
| 603806 | 福斯特 | 4.73 | 134.38 | 3.17% | 新晋 | 3.95 |
| 合计 | -- | 55.66 | 1,914.24 | 45.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -28.58 |
| 本期利润(万元) | 34.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,366.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0148 |