近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-05-01 | 资产净值(亿元)： | 9.64(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2852 | 3851 | 5148 | ||
| 户均持有份额(万) | 35.58 | 27.72 | 24.74 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 55.89 | 46.30 | 38.93 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 44.11 | 53.70 | 61.07 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 45,552.20 | 43.15 | -161.75 |
| 短期融资券 | 24,095.20 | 22.82 | -- |
| 中期票据 | 1,002.90 | 0.95 | -- |
| 合计 | 70,650.30 | 66.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 124196 | 13烟城建 | 70.10 | 7159.11 | 6.78 |
| 124106 | 12邯郸债 | 50.00 | 5220.60 | 4.95 |
| 122821 | 11吉城建 | 50.00 | 5184.50 | 4.91 |
| 041460039 | 14津住宅CP001 | 50.00 | 5049.50 | 4.78 |
| 122259 | 13中信01 | 50.10 | 5032.55 | 4.77 |
| 基金名称 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J162108)金鹰元盛分级债券 (J162109)金鹰元盛分级债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次 级债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企 业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相 关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，不参与一级市场新 股的申购或增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权 证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等 资产，本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，其中中小 企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%；为维持投资组合的流动性，元 盛A 的开放日或基金合同生效后2 年期届满日之前的4 个工作日起至元盛A 的开 放日（含）或基金合同生效后2 年期届满日（含）止，以及本基金转型为金鹰元 盛债券型发起式证券投资基金（LOF）并开放申购赎回之后，持有现金和到期日 不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%；在其他时段，本基金持有现 金和到期日不超过一年的政府债券可低于基金资产净值的5%。 (。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均 风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 自《基金合同》生效之日起2 年内，本基金的份额由元盛A、元盛B 构成， 元盛A 的预期收益稳定、风险低，元盛B 由于具有一定的杠杆倍数，其预期收益 与风险较高。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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