基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 13.16 4.01 20.65 -0.56 21.52 -17.38 5.97
基准收益率②% 6.06 4.29 6.18 -1.01 22.84 -7.40 2.75
① — ② 7.10 -0.28 14.47 0.45 -1.32 -9.98 3.22
业绩比较基准 I*沪深300指数收益率+（100%-I）*中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏刚 2019/08/20 2021/01/01 1年4月12天 54.38
顾旭俊 2017/07/25 2019/08/29 2年1月4天 -2.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19.60 0.94 -- --
制造业 624.72 30.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 58.12 2.79 -- --
科学研究和技术服务业 29.80 1.43 -- --
合计 732.24 35.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.31 108.84 5.23% 0.65 7.22
603369 今世缘 1.28 73.45 3.53% 1.46 1.79
603659 璞泰来 0.58 65.19 3.13% 0.93 42.23
002709 天赐材料 0.56 58.13 2.79% 新晋 48.12
688111 金山办公 0.14 58.12 2.79% 新晋 9.90
603501 韦尔股份 0.24 55.46 2.67% 新晋 -4.91
603308 应流股份 1.58 46.93 2.26% -0.66 13.91
000733 振华科技 0.72 42.37 2.04% 新晋 1.01
002475 立讯精密 0.74 41.35 1.99% -3.14 -11.85
300896 爱美客 0.05 32.75 1.57% 新晋 -3.12
合计 -- 6.20 582.59 28.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 106.69 5.13 --
合计 106.69 5.13 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128028 赣锋转债 0.16 38.72 1.86
123058 欣旺转债 0.22 34.60 1.66
128126 赣锋转2 0.20 33.38 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 440.59
本期利润(万元) 286.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1748
期末基金资产净值(万元) 2,080.11
期末基金份额净值(元) 1.5023