基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 --年 --年
净值增长率①% 6.40 5.32 2.90 1.69 8.50 -- --
基准收益率②% 4.81 -2.18 3.74 0.86 16.99 -- --
① — ② 1.59 7.50 -0.84 0.83 -8.49 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*60+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

更多>>(2020-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 85.13 15.83 -- --
交通运输、仓储和邮政业 10.94 2.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 39.89 7.42 -- --
金融业 36.82 6.84 -- --
房地产业 14.30 2.66 -- --
卫生和社会工作 8.65 1.61 -- --
合计 195.73 36.39 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.67
本期利润(万元) 44.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0659
期末基金资产净值(万元) 537.90
期末基金份额净值(元) 1.2159