基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 --年 --年
净值增长率①% -5.88 6.46 5.41 -0.11 14.44 -- --
基准收益率②% -9.49 7.02 -0.26 -1.11 27.18 -- --
① — ② 3.61 -0.56 5.67 1.00 -12.74 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏刚 2019/01/29 2020/06/29 1年5月 23.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.19 1.46 -- --
采矿业 57.26 2.45 -- --
制造业 1,021.33 43.76 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.37 2.03 -- --
建筑业 57.59 2.47 -- --
批发和零售业 17.62 0.76 -- --
交通运输、仓储和邮政业 44.32 1.90 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 79.16 3.39 -- --
金融业 645.77 27.67 -- --
房地产业 93.42 4.00 -- --
租赁和商务服务业 21.60 0.93 -- --
水利、环境和公共设施管理业 9.98 0.43 -- --
教育 12.98 0.56 -- --
卫生和社会工作 32.64 1.40 -- --
文化、体育和娱乐业 14.26 0.61 -- --
合计 2,189.49 93.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.56 107.95 4.63% -0.06 -2.84
600519 贵州茅台 0.09 101.10 4.33% -0.40 -0.05
600036 招商银行 3.07 99.14 4.25% -0.33 -3.54
600276 恒瑞医药 0.89 82.27 3.53% 0.20 -6.14
000333 美的集团 1.61 78.09 3.35% -0.98 -5.04
601166 兴业银行 3.81 60.62 2.60% 新晋 -6.59
002475 立讯精密 1.29 49.26 2.11% -0.90 -13.41
600030 中信证券 2.01 44.54 1.91% -1.52 12.03
000661 长春高新 0.08 43.84 1.88% 新晋 9.48
601628 中国人寿 1.63 42.93 1.84% 新晋 1.81
合计 -- 16.04 709.74 30.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 305.94
本期利润(万元) -154.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0543
期末基金资产净值(万元) 2,333.73
期末基金份额净值(元) 1.0771