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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-09 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.01 | 23.19 | 8.23 | 23.99 | 60.36 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.04 | 2.73 | 4.73 | 8.59 | 15.99 | -- | -- |
| ① — ② | -5.97 | 20.46 | 3.50 | 15.40 | 44.37 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*I+中证全债指数收益率*(100%-I) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 魏刚 | 2019/12/10 | 2021/06/01 | 1年5月22天 | 64.85 |
| 2020-12 | 2020-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2220 | 2568 | |||
| 户均持有份额(万) | 1.47 | 2.54 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.01 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.99 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 63.39 | 1.45 | -- | -- |
| 制造业 | 2,119.89 | 48.58 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.95 | 0.57 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 10.20 | 0.23 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.65 | 2.67 | -- | -- |
| 金融业 | 206.09 | 4.72 | -- | -- |
| 房地产业 | 195.26 | 4.47 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.90 | 0.09 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 30.56 | 0.70 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.38 | 0.10 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.04 | 0.25 | -- | -- |
| 合计 | 2,786.31 | 63.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.60 | 193.30 | 4.43% | -3.10 | -11.63 |
| 603658 | 安图生物 | 1.15 | 126.29 | 2.89% | 新晋 | 1.31 |
| 000858 | 五粮液 | 0.46 | 123.27 | 2.83% | 新晋 | -1.13 |
| 000002 | 万科A | 4.02 | 120.60 | 2.76% | -0.05 | -4.17 |
| 603308 | 应流股份 | 4.44 | 116.91 | 2.68% | -0.10 | -7.97 |
| 002850 | 科达利 | 1.76 | 114.00 | 2.61% | -1.48 | -8.72 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.25 | 95.55 | 2.19% | -3.54 | -11.89 |
| 688111 | 金山办公 | 0.29 | 94.96 | 2.18% | -1.16 | -13.30 |
| 000733 | 振华科技 | 1.63 | 89.00 | 2.04% | 新晋 | 10.57 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.90 | 85.50 | 1.96% | -2.37 | -7.18 |
| 合计 | -- | 16.50 | 1,159.38 | 26.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 455.63 | 10.44 | -- |
| 可转换债券 | 453.56 | 10.39 | 0.29 |
| 合计 | 909.19 | 20.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019649 | 21国债01 | 2.30 | 229.52 | 5.26 |
| 019640 | 20国债10 | 2.26 | 226.11 | 5.18 |
| 113508 | 新凤转债 | 0.82 | 97.89 | 2.24 |
| 110075 | 南航转债 | 0.72 | 93.53 | 2.14 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.68 | 69.43 | 1.59 |
| 基金名称 | 农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险和收益水平随着参考指数市盈率的不断上涨，风险不断下降，从而锁定前期收益。 本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高水平；随着参考指数市盈率的不断上涨，本基金将逐步降低预期风险与收益水平，转变为中等风险的证券投资基金；在临近参考指数最高的市盈率以后，本基金将变为低风险的证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 817.44 |
| 本期利润(万元) | -289.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0937 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,363.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5079 |
