近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.51 | -1.61 | 0.45 | 1.18 | -0.52 | -0.66 | -- |
基准收益率②% | -0.34 | -0.28 | 0.60 | 1.47 | 1.45 | -- | -- |
① — ② | -0.17 | -1.33 | -0.15 | -0.29 | -1.97 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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龙悦芳 | 2022/08/09 | 1年8月15天 | -1.39 | 龙悦芳,女,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年4月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
梁梓颖 | 2023/12/13 | 4月11天 | -0.15 | 梁梓颖,女,中国籍,8年证券从业经历,英国华威大学商学院金融专业硕士。2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益研究部基金经理。2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。2022年6月18日任金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月17日至2023年10月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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倪超 | 2022/08/09 | 2023/12/13 | 1年4月4天 | -1.24 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 95 | 104 | 152 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.34 | 4.11 | 11.32 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 22.79 | 4.00 | -- | -2.55 |
制造业 | 71.02 | 12.47 | -- | -33.71 |
合计 | 93.81 | 16.47 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 199.51 | 35.04 | -9.47 |
可转换债券 | 43.60 | 7.66 | -2.28 |
合计 | 243.11 | 42.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019729 | 23国债26 | 0.60 | 62.29 | 10.94 |
019702 | 23国债09 | 0.40 | 46.17 | 8.11 |
110059 | 浦发转债 | 0.40 | 43.60 | 7.66 |
019706 | 23国债13 | 0.40 | 40.70 | 7.15 |
019698 | 23国债05 | 0.30 | 30.21 | 5.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.75% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.74 |
本期利润(万元) | -2.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 313.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.9882 |