近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
(2025-04-10)
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.42 | 2.43 | 2.35 | -5.21 | 28.36 | -- | -- | 23.44 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -- | -- | 3.70 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.18 | 0.70 | 4.73 | -1.38 | 21.88 | -- | -- | 19.74 |
| ① — ③ | -1.32 | -0.16 | 4.92 | -2.76 | 17.04 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 890/1462 | 561/1414 | 296/1213 | 1094/1410 | 138/995 | -- | -- | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.45 | 0.17 | -0.53 | -1.65 | -0.62 | -0.70 | -- |
| 基准收益率②% | 1.47 | 2.12 | -0.34 | -0.28 | 1.45 | -- | -- |
| ① — ② | -1.92 | -1.95 | -0.19 | -1.37 | -2.07 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%＋中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 211 | 235 | 325 | ||
| 户均持有份额(万) | 3.29 | 5.05 | 76.43 | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | 87.78 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 12.22 | -- | |
| 基金名称 | 易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (019141)易方达中证电信主题ETF联接A |
| 联接对象 | (563010)易方达中证电信主题ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
- 金鹰民稳混合型证券投资基金2024年清算报告(2024-08-22)
- 金鹰基金管理有限公司关于金鹰民稳混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告(2024-08-22)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金清算报告提示性公告(2024-08-22)
- 金鹰民稳混合：2024年第2季度报告(2024-07-19)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告(2024-06-25)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京新浪仓石基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告(2024-06-17)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2024-06-13)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2024-06-13)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024-05-31)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金(金鹰民稳混合A)基金产品资料概要更新(2024-05-31)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金(金鹰民稳混合C)基金产品资料概要更新(2024-05-31)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金(金鹰民稳混合A)基金产品资料概要更新(2024-05-29)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金(金鹰民稳混合C)基金产品资料概要更新(2024-05-29)
- 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰民稳混合券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告(2024-05-25)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理变更公告(2024-05-25)
- 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰民稳混合券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告(2024-05-24)
- 金鹰基金管理有限公司关于金鹰民稳混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)的公告(2024-05-23)
- 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰民稳混合券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告(2024-05-23)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2024-05-16)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2024-05-16)
- 金鹰民稳混合：2024年第1季度报告(2024-04-22)
- 金鹰民稳混合：2023年年度报告(2024-03-29)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2024-02-23)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告(2024-02-21)
- 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下公募基金产品风险等级评级方式相关事项的公告(2024-02-01)
- 金鹰基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告(2024-02-01)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海中正达广基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2024-01-25)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告(2024-01-23)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2024-01-22)
- 金鹰民稳混合：2023年第4季度报告(2024-01-22)
- 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰民稳混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告(2024-01-15)
- 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰民稳混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告(2024-01-13)
- 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰民稳混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告(2024-01-12)
- 金鹰基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告(2024-01-11)
- 针对近期有不法人员假冒金鹰基金名义进行非法证券活动的声明(2023-12-26)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金(金鹰民稳混合A)基金产品资料概要更新(2023-12-18)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金(金鹰民稳混合C)基金产品资料概要更新(2023-12-18)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金更新招募说明书(2023-12-18)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理变更公告(2023-12-13)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司代销机构开通基金转换、基金定投业务的公告(2023-11-03)
- 金鹰民稳混合：2023年第3季度报告(2023-10-25)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-10-20)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告(2023-09-07)
- 金鹰基金管理有限公司关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告(2023-09-01)
- 金鹰民稳混合：2023年半年度报告(2023-08-30)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金转换业务费率优惠活动的公告(2023-08-29)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与鼎信汇金(北京)投资管理有限公司费率优惠活动的公告(2023-08-28)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与鼎信汇金(北京)投资管理公司费率优惠活动的公告(2023-08-28)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与大连网金基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告(2023-08-24)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与和耕传承基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告(2023-08-24)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-08-18)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与和讯信息科技有限公司代销机构费率优惠活动的公告(2023-08-01)
- 金鹰民稳混合：2023年第2季度报告(2023-07-21)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华安证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-07-13)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-07-11)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费率优惠活动的公告(2023-07-10)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增金元证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-06-29)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-06-28)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增申万宏源证券有限公司等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-06-28)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华鑫证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-06-26)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增中山证券有限责任公司等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-06-26)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-06-21)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中银国际证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告(2023-06-19)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增众惠基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-06-12)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023-06-01)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金(金鹰民稳混合A)基金产品资料概要更新(2023-06-01)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金(金鹰民稳混合C)基金产品资料概要更新(2023-06-01)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海长量基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告(2023-05-26)
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告(2023-05-22)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-05-09)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-05-08)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增恒泰证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-04-27)
- 金鹰民稳混合：2023年第1季度报告(2023-04-21)
- 金鹰基金管理有限公司关于网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告(2023-03-31)
- 金鹰民稳混合：2022年年度报告(2023-03-30)
- 金鹰基金管理有限公司部分基金新增东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-03-29)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2023-02-20)
- 金鹰基金管理有限公司关于官网、网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告(2023-02-10)
- 金鹰基金管理有限公司关于公司旗下基金固定收益品种估值方法调整的公告(2023-01-31)
- 金鹰民稳混合：2022年第4季度报告(2023-01-20)
- 金鹰基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告(2023-01-14)
- 金鹰基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告(2023-01-14)
- 金鹰基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告(2022-11-19)
- 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告(2022-11-18)
- 关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告(2022-11-15)
- 金鹰基金管理有限公司关于终止深圳市小牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告(2022-11-02)
- 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告(2022-10-26)
- 金鹰基金管理有限公司金鹰民稳混合型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告(2022-08-15)
- 金鹰基金管理有限公司金鹰民稳混合型证券投资基金基金合同生效公告(2022-08-10)
- 金鹰基金管理有限公司关于金鹰民稳混合型证券投资基金提前结束募集的公告(2022-08-05)
- 金鹰基金管理有限公司关于金鹰民稳混合型证券投资基金新增代销机构的公告(2022-06-27)
- 金鹰基金管理有限公司关于金鹰民稳混合型证券投资基金新增代销机构的公告(2022-06-24)
- 金鹰基金管理有限公司关于金鹰民稳混合型证券投资基金新增代销机构的公告(2022-06-23)
- 金鹰基金管理有限公司关于金鹰民稳混合型证券投资基金新增代销机构的公告(2022-06-22)
- 金鹰基金管理有限公司关于金鹰民稳混合型证券投资基金新增代销机构的公告(2022-06-20)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金(金鹰民稳混合A)基金产品资料概要(2022-06-16)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金(金鹰民稳混合C)基金产品资料概要(2022-06-16)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金份额发售公告(2022-06-16)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金基金合同(2022-06-16)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金托管协议(2022-06-16)
- 金鹰民稳混合型证券投资基金招募说明书(2022-06-16)
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.07 |
| 本期利润(万元) | -1.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 204.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9841 |
- 金鹰成份优选混合
- 金鹰中小盘精选混合A
- 金鹰中小盘精选混合C
- 金鹰红利价值混合A
- 金鹰红利价值混合C
- 金鹰行业优势混合A
- 金鹰行业优势混合C
- 金鹰稳健成长混合
- 金鹰主题优势混合
- 金鹰策略配置混合
- 金鹰核心资源混合A
- 金鹰核心资源混合C
- 金鹰货币市场A
- 金鹰货币市场B
- 金鹰持久增利债券C
- 金鹰持久增利债券E
- 金鹰科技创新股票A
- 金鹰科技创新股票C
- 金鹰元盛债券(LOF)C
- 金鹰元盛债券(LOF)D
- 金鹰元盛债券(LOF)E
- 金鹰灵活配置A
- 金鹰灵活配置C
- 金鹰民族新兴灵活配置混合A
- 金鹰民族新兴灵活配置混合C
- 金鹰产业整合混合A
- 金鹰产业整合混合C
- 金鹰技术领先混合A
- 金鹰技术领先混合C
- 金鹰改革红利混合
- 金鹰智慧生活混合A
- 金鹰智慧生活混合C
- 金鹰多元策略混合A
- 金鹰多元策略混合C
- 金鹰鑫益混合A
- 金鹰鑫益混合C
- 金鹰鑫益混合E
- 金鹰鑫瑞灵活配置混合A
- 金鹰鑫瑞灵活配置混合C
- 金鹰鑫瑞灵活配置混合D
- 金鹰添裕纯债A
- 金鹰添裕纯债C
- 金鹰添利中长期信用债债券A
- 金鹰添利中长期信用债债券C
- 金鹰添利中长期信用债债券E
- 金鹰添盈纯债债券A
- 金鹰添盈纯债债券C
- 金鹰添盈纯债债券D
- 金鹰添盈纯债债券E
- 金鹰现金增益货币A
- 金鹰现金增益货币B
- 金鹰现金增益货币E
- 金鹰民丰回报混合
- 金鹰元安混合A
- 金鹰元安混合C
- 金鹰元禧混合A
- 金鹰元禧混合C
- 金鹰添瑞中短债A
- 金鹰添瑞中短债C
- 金鹰添瑞中短债D
- 金鹰元丰债券A
- 金鹰元丰债券C
- 金鹰元丰债券D
- 金鹰转型动力混合
- 金鹰元祺信用债债券A
- 金鹰元祺信用债债券C
- 金鹰周期优选混合A
- 金鹰周期优选混合C
- 金鹰添润定开债券
- 金鹰医疗健康产业股票A
- 金鹰医疗健康产业股票C
- 金鹰信息产业股票A
- 金鹰信息产业股票C
- 金鹰元和灵活混合A
- 金鹰元和灵活混合C
- 金鹰添盛定开债券发起式
- 金鹰添祥中短债债券A
- 金鹰添祥中短债债券C
- 金鹰添祥中短债债券D
- 金鹰鑫日享债券A
- 金鹰鑫日享债券C
- 金鹰民安回报定开A
- 金鹰民安回报定开C
- 金鹰添益3个月定开债
- 金鹰内需成长混合A
- 金鹰内需成长混合C
- 金鹰责任投资混合A
- 金鹰责任投资混合C
- 金鹰年年邮益一年持有混合A
- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 金鹰新能源混合A
- 金鹰新能源混合C
- 金鹰民富收益混合A
- 金鹰民富收益混合C
- 金鹰产业升级混合A
- 金鹰产业升级混合C
- 金鹰大视野混合A
- 金鹰大视野混合C
- 金鹰年年邮享一年持有债券A
- 金鹰年年邮享一年持有债券C
- 金鹰年年邮享一年持有债券D
- 金鹰时代先锋混合A
- 金鹰时代先锋混合C
- 金鹰先进制造股票(LOF)A
- 金鹰先进制造股票(LOF)C
- 金鹰品质消费混合A
- 金鹰品质消费混合C
- 金鹰远见优选混合A
- 金鹰远见优选混合C
- 金鹰时代领航一年持有混合A
- 金鹰时代领航一年持有混合C
- 金鹰稳进配置六个月持有混合A
- 金鹰稳进配置六个月持有混合C
- 金鹰恒润债券A
- 金鹰恒润债券C
- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
- 金鹰碳中和混合A
- 金鹰碳中和混合C
- 金鹰添兴一年定开债券
- 金鹰优选配置三个月持有混合A
- 金鹰优选配置三个月持有混合C
- 金鹰睿选成长六个月持有混合A
- 金鹰睿选成长六个月持有混合C
- 金鹰产业智选一年持有混合A
- 金鹰产业智选一年持有混合C
- 金鹰添福纯债A
- 金鹰添福纯债C
- 金鹰研究驱动混合A
- 金鹰研究驱动混合C
- 金鹰悦享债券A
- 金鹰悦享债券C
- 金鹰悦享债券D
- 金鹰科技致远混合A
- 金鹰科技致远混合C
- 金鹰中债0-3年政金债指数A
- 金鹰中债0-3年政金债指数C
- 金鹰稳利配置三个月持有债(FOF)A
- 金鹰稳利配置三个月持有债(FOF)C
- 金鹰安荣配置两年持有债券A
- 金鹰安荣配置两年持有债券D
- 金鹰中证同业存单AAA指数7天