单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -0.53 -1.65 0.41 1.17 -0.70 -- --
基准收益率②% -0.34 -0.28 0.60 1.47 -- -- --
① — ② -0.19 -1.37 -0.19 -0.30 -- -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙悦芳 2022/08/09 1年7月19天 -2.00 龙悦芳,女,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。
梁梓颖 2023/12/13 3月15天 -0.64 梁梓颖,女,中国籍,8年证券从业经历,英国华威大学商学院金融专业硕士。2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益研究部基金经理。2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。2022年6月18日任金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月17日至2023年10月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪超 2022/08/09 2023/12/13 1年4月4天 -1.37

金鹰民稳混合A金鹰民稳混合C基金总份额

金鹰民稳混合A金鹰民稳混合C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)131173----
户均持有份额(万)5.80133.63----
机构持有比例(%)0.0094.31----
个人持有比例(%)100.005.69----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16.80 2.45 2.04 -2.45
制造业 63.00 9.19 -5.85 -38.90
金融业 7.84 1.14 新增 -3.78
合计 87.64 12.78 -4.95 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 0.47 22.23 3.24% 新晋 -20.47
000975 银泰黄金 1.12 16.80 2.45% 新晋 15.64
600150 中国船舶 0.53 15.60 2.28% 0.48 5.50
603606 东方电缆 0.32 13.68 2.00% 0.45 15.73
601100 恒立液压 0.21 11.48 1.67% 新晋 -9.16
300033 同花顺 0.05 7.84 1.14% 新晋 0.59
合计 -- 2.70 87.63 12.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 305.17 44.51 5.22
可转换债券 68.15 9.94 0.65
合计 373.32 54.45 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019698 23国债05 1.60 163.41 23.83
110059 浦发转债 0.63 68.15 9.94
019709 23国债16 0.50 50.26 7.33
019706 23国债13 0.40 40.33 5.88
019669 22国债04 0.20 20.41 2.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.70
本期利润(万元) -2.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 371.99
期末基金份额净值(元) 0.9868