基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -8.66 -4.06 -2.03 -20.94 -24.51 -0.13 --
基准收益率②% 3.25 -5.51 -1.26 -6.49 -11.59 -- --
① — ② -11.91 1.45 -0.77 -14.45 -12.92 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%＋中证港股通大消费主题指数收益率*10%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘李剑 2022/05/19 1年11月6天 -30.55 潘李剑，男，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学硕士。曾任广州证券股份有限公司研究员、投资经理。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、基金经理助理，现任权益研究部总经理助理、基金经理。2022年3月14日至2023年12月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任金鹰内需成长混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰品质消费混合A金鹰品质消费混合C基金总份额

金鹰品质消费混合A金鹰品质消费混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)136151194--
户均持有份额(万)8.467.777.07--
机构持有比例(%)86.8985.2772.90--
个人持有比例(%)13.1114.7327.10--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.36 0.03 -- -2.94
制造业 840.75 75.64 -- 29.45
批发和零售业 30.91 2.78 -- 0.86
水利、环境和公共设施管理业 11.07 1.00 -- 0.43
合计 883.09 79.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.06 102.17 9.19% 0.71 -0.54
02367 巨子生物 1.92 74.06 6.66% 3.01 --
600600 青岛啤酒 0.71 59.19 5.33% 新晋 -6.31
600809 山西汾酒 0.24 58.82 5.29% 0.94 0.77
00291 华润啤酒-五百 1.40 45.75 4.12% 新晋 --
832982 锦波生物 0.17 37.62 3.39% -1.10 -2.34
000858 五粮液 0.24 36.84 3.31% 新晋 -3.00
603027 千禾味业 2.09 35.47 3.19% 新晋 -2.03
600276 恒瑞医药 0.76 34.94 3.14% 新晋 -4.95
600195 中牧股份 3.69 34.61 3.11% 新晋 -10.43
合计 -- 11.28 519.47 46.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -65.75
本期利润(万元) -75.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0653
期末基金资产净值(万元) 791.68
期末基金份额净值(元) 0.6886