近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6905元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 3.98(排名:900/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 李恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.45 | 9.10 | 0.38 | 3.98 | 1.32 | -29.98 | -- | -30.95 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -- | 4.46 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -- | -- |
| ① — ② | 3.79 | 7.37 | 2.76 | 7.81 | -5.16 | -27.21 | -- | -35.41 |
| ① — ③ | 5.95 | 7.44 | 2.34 | 5.37 | -3.91 | -18.97 | -- | -- |
| 同类排名 | 1465/8376 | 773/8291 | 2975/8135 | 900/8280 | 5092/7818 | 6342/6964 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | 7.38 | -7.35 | -8.66 | -11.91 | -24.51 | -0.13 |
| 基准收益率②% | -5.19 | 14.61 | -5.05 | 3.25 | 6.54 | -11.59 | -- |
| ① — ② | 2.12 | -7.23 | -2.30 | -11.91 | -18.45 | -12.92 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%＋中证港股通大消费主题指数收益率*10%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李恒 | 2024/04/30 | 11月10天 | -2.61 | 李恒，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学物理专业博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月27日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月30日任金鹰内需成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 潘李剑 | 2022/05/19 | 2024/10/09 | 2年4月21天 | -29.87 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 115 | 125 | 136 | 151 | |
| 户均持有份额(万) | 9.81 | 9.10 | 8.46 | 7.77 | |
| 机构持有比例(%) | 88.62 | 87.95 | 86.89 | 85.27 | |
| 个人持有比例(%) | 11.38 | 12.05 | 13.11 | 14.73 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.52 | 0.46 | -- | -1.61 |
| 制造业 | 429.64 | 43.36 | -- | -2.84 |
| 批发和零售业 | 44.56 | 4.50 | -- | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.08 | 2.73 | -- | -2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 46.87 | 4.73 | -- | 3.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.16 | 0.82 | -- | -0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.30 | 0.13 | -- | -1.58 |
| 合计 | 562.13 | 56.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.22 | 84.95 | 8.57% | 0.13 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 7.69% | 新晋 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 0.99 | 74.47 | 7.52% | 0.31 | -1.68 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1.20 | 63.12 | 6.37% | 3.22 | -- |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.16 | 42.77 | 4.32% | 新晋 | -0.43 |
| 02367 | 巨子生物 | 0.80 | 36.97 | 3.73% | 0.04 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 1.06 | 33.87 | 3.42% | 新晋 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 4.66 | 32.76 | 3.31% | 0.16 | -0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.01 | 30.48 | 3.08% | 新晋 | 6.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.60 | 27.54 | 2.78% | -0.67 | 5.48 |
| 合计 | -- | 11.75 | 503.13 | 50.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 财通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (015550)金鹰品质消费混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债）、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于本基金界定的"品质消费"主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.75% |
| 半年--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.58 |
| 本期利润(万元) | -23.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 749.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6641 |
