基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.90 7.00 -3.07 7.38 -11.91 -24.51 -0.13
基准收益率②% -0.01 3.26 -5.19 14.61 6.54 -11.59 --
① — ② 3.91 3.74 2.12 -7.23 -18.45 -12.92 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%＋中证港股通大消费主题指数收益率*10%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2024/04/30 2025/05/20 1年20天 5.97
潘李剑 2022/05/19 2024/10/09 2年4月21天 -29.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 258.44 28.77 -- --
租赁和商务服务业 43.56 4.85 -- --
合计 302.00 33.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.17 80.38 8.95% 0.28 --
000333 美的集团 1.03 79.91 8.90% 1.18 8.09
09992 泡泡玛特 0.26 49.51 5.51% 1.96 --
600519 贵州茅台 0.03 47.37 5.27% -2.11 -0.17
002027 分众传媒 6.00 43.56 4.85% 0.87 -5.79
00168 青岛啤酒股份 0.80 40.25 4.48% -2.36 --
02367 巨子生物 0.32 24.52 2.73% -1.94 --
002946 新乳业 1.25 23.15 2.58% 新晋 -1.72
01810 小米集团-W 0.48 23.11 2.57% -1.12 --
00780 同程旅行 0.96 18.68 2.08% 新晋 --
合计 -- 11.30 430.44 47.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.49
本期利润(万元) 30.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0273
期末基金资产净值(万元) 782.64
期末基金份额净值(元) 0.7383