基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.99 37.07 0.12 1.28 5.38 -- --
基准收益率②% -2.12 27.79 0.85 -2.72 7.83 -- --
① — ② 4.11 9.28 -0.73 4.00 -2.45 -- --
业绩比较基准 中证内地低碳经济指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2023/03/01 2年11月1天 42.80 李恒，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学物理专业博士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。自2020年9月22日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月24日至2023年7月26日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月14日起，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起至2025年5月20日，担任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰碳中和混合A金鹰碳中和混合C基金总份额

金鹰碳中和混合A金鹰碳中和混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)233258287329
户均持有份额(万)4.804.564.113.70
机构持有比例(%)89.4885.0184.7282.15
个人持有比例(%)10.5214.9915.2817.85

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 104.07 8.27 -- 3.25
制造业 921.82 73.23 -- 25.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.05 0.72 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 21.87 1.74 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 4.28 0.34 -- -4.92
水利、环境和公共设施管理业 2.73 0.22 -- -0.89
合计 1,063.82 84.52 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.13 79.30 6.30% 3.87 4.91
300750 宁德时代 0.21 77.12 6.13% 1.29 -5.32
601899 紫金矿业 1.46 50.33 4.00% 0.77 22.80
002379 宏创控股 1.40 33.49 2.66% 新晋 30.15
002028 思源电气 0.21 32.46 2.58% 新晋 18.63
603799 华友钴业 0.40 27.30 2.17% 0.14 10.44
600183 生益科技 0.35 24.99 1.99% -0.49 -5.92
01385 上海复旦 0.60 24.56 1.95% 新晋 --
300274 阳光电源 0.14 23.95 1.90% 新晋 -14.16
600988 赤峰黄金 0.69 21.56 1.71% 新晋 35.97
合计 -- 5.59 395.06 31.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 128.65
本期利润(万元) 19.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0188
期末基金资产净值(万元) 1,221.84
期末基金份额净值(元) 1.177