基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -- 1.99 37.07 0.12 41.76 5.38 --
基准收益率②% -- -2.12 27.79 0.85 22.72 7.83 --
① — ② -- 4.11 9.28 -0.73 19.04 -2.45 --
业绩比较基准 中证内地低碳经济指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2023/03/01 2026/03/02 3年1天 54.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 86.20 5.84 -- --
制造业 918.81 62.25 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.73 0.86 -- --
批发和零售业 11.20 0.76 -- --
交通运输、仓储和邮政业 18.22 1.23 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.11 0.75 -- --
合计 1,058.27 71.69 -- --

更多>>(2026-03-01）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 0.75 98.75 6.69% 新晋 --
300308 中际旭创 0.14 74.76 5.07% -1.23 28.01
601899 紫金矿业 1.46 57.74 3.91% -0.09 1.44
002028 思源电气 0.21 45.03 3.05% 0.47 -6.80
002379 宏创控股 1.39 40.62 2.75% 0.09 -18.82
300750 宁德时代 0.11 37.62 2.55% -3.58 8.82
000960 锡业股份 0.79 35.04 2.37% 新晋 26.48
002353 杰瑞股份 0.26 30.49 2.07% 新晋 23.09
603308 应流股份 0.43 30.10 2.04% 新晋 7.94
300394 天孚通信 0.08 29.50 2.00% 新晋 -7.63
合计 -- 5.62 479.65 32.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.13
本期利润(万元) 248.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.24
期末基金资产净值(万元) 1,450.15
期末基金份额净值(元) 1.4178