基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 12.18 -11.25 -5.69 -2.84 -- -- --
基准收益率②% 17.63 -8.98 -9.80 -2.00 -- -- --
① — ② -5.45 -2.27 4.11 -0.84 -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梦圆 2023/05/16 2024/10/08 1年4月23天 -6.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 511.53 85.85 -- 25.22
批发和零售业 7.83 1.31 -- -1.26
科学研究和技术服务业 22.77 3.82 -- 1.92
合计 542.13 90.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688658 悦康药业 2.47 50.22 8.43% 新晋 -13.04
002422 科伦药业 1.29 41.28 6.93% 1.97 -1.65
688553 汇宇制药 2.86 37.10 6.23% 新晋 32.86
300298 三诺生物 1.21 36.66 6.15% 新晋 -12.26
688331 荣昌生物 0.99 34.66 5.82% 0.84 12.92
002317 众生药业 2.39 32.50 5.46% 新晋 6.51
688253 英诺特 0.73 31.90 5.35% 新晋 3.43
300482 万孚生物 1.13 29.83 5.01% 新晋 2.21
688321 微芯生物 1.22 25.79 4.33% 新晋 9.49
688266 泽璟制药-U 0.36 24.49 4.11% -1.28 -3.17
合计 -- 14.65 344.43 57.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -501.60
本期利润(万元) -181.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0462
期末基金资产净值(万元) 516.49
期末基金份额净值(元) 0.9379