近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.69 | -2.84 | 2.54 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -9.80 | -2.00 | -1.55 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.11 | -0.84 | 4.09 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梦圆 | 2023/05/16 | 11月8天 | -9.22 | 梦圆，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年2月24日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2021年2月24日任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银汇理医疗精选股票A农银汇理医疗精选股票C基金总份额
农银汇理医疗精选股票A农银汇理医疗精选股票C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22635 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.39 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.61 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,811.29 | 78.03 | -- | 18.08 |
| 批发和零售业 | 130.37 | 2.67 | -- | -0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 74.60 | 1.53 | -- | -0.02 |
| 卫生和社会工作 | 66.63 | 1.36 | -- | -0.73 |
| 合计 | 4,082.89 | 83.59 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.89 | 408.67 | 8.37% | 2.32 | -4.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 7.88 | 240.73 | 4.93% | 2.10 | -0.46 |
| 688062 | 迈威生物 | 5.81 | 203.55 | 4.17% | 1.94 | 1.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.68 | 191.39 | 3.92% | 0.11 | -1.76 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3.12 | 168.32 | 3.45% | 新晋 | -2.19 |
| 688336 | 三生国健 | 6.98 | 159.58 | 3.27% | 新晋 | -3.09 |
| 688677 | 海泰新光 | 2.80 | 156.12 | 3.20% | 0.91 | -26.11 |
| 688488 | 艾迪药业 | 9.11 | 146.58 | 3.00% | 新晋 | 1.33 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.69 | 145.03 | 2.97% | 新晋 | -0.82 |
| 002294 | 信立泰 | 4.91 | 142.93 | 2.93% | 新晋 | 10.05 |
| 合计 | -- | 52.87 | 1,962.90 | 40.21% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -341.19 |
| 本期利润(万元) | -254.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0598 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,943.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9421 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银货币A
- 农银货币B
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
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- 农银汇理瑞益一年持有混合C
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