基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.94 2.45 -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.00 -1.55 -- -- -- -- --
① — ② -0.94 4.00 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梦圆 2023/05/16 11月6天 -13.44 梦圆，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年2月24日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2021年2月24日任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理医疗精选股票A农银汇理医疗精选股票C基金总份额

农银汇理医疗精选股票A农银汇理医疗精选股票C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)707------
户均持有份额(万)4.76------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,773.99 61.90 1.69 0.69
批发和零售业 282.64 3.67 3.53 1.39
科学研究和技术服务业 228.37 2.96 -0.67 0.81
卫生和社会工作 157.48 2.04 1.05 -0.45
合计 5,442.48 70.57 5.60 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 10.31 466.32 6.05% 2.64 -11.94
300760 迈瑞医疗 1.01 293.51 3.81% 新晋 -7.52
300406 九强生物 14.20 271.22 3.52% -1.28 -17.72
300203 聚光科技 16.43 260.42 3.38% 新晋 -32.03
600079 人福医药 10.35 257.30 3.34% 0.24 -3.30
002422 科伦药业 7.50 217.88 2.83% 0.28 -4.70
688677 海泰新光 3.31 176.43 2.29% 新晋 -26.70
600572 康恩贝 34.51 174.28 2.26% 新晋 0.31
688062 迈威生物 5.27 172.32 2.23% -0.21 -14.40
002262 恩华药业 6.26 169.77 2.20% 新晋 3.50
合计 -- 109.15 2,459.45 31.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.89
本期利润(万元) 3.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 3,349.61
期末基金份额净值(元) 0.9962