近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2015-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2015年一季度 | 2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年 | 2013年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.55 | 0.81 | 2.03 | 7.70 | 13.33 | -3.86 | -- |
| 基准收益率②% | -0.61 | 0.83 | 1.16 | 2.72 | 6.13 | -2.62 | -- |
| ① — ② | 8.16 | -0.02 | 0.87 | 4.98 | 7.20 | -1.24 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 | 2013-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 632 | 2577 | 906 | 1252 | |
| 户均持有份额(万) | 1.88 | 2.60 | 7.10 | 8.62 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | 9.27 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.73 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | 18.49 | 1.64 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.98 | 3.11 | -- | -- |
| 合计 | 53.47 | 4.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600125 | 铁龙物流 | 3.00 | 34.98 | 3.11% | 新晋 | -0.28 |
| 601800 | 中国交建 | 1.00 | 18.49 | 1.64% | 新晋 | -3.03 |
| 合计 | -- | 4.00 | 53.47 | 4.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 1,874.80 | 166.67 | -13.04 |
| 可转换债券 | 214.44 | 19.06 | -- |
| 合计 | 2,089.24 | 185.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 122825 | 11景德镇 | 6.76 | 700.62 | 62.28 |
| 122051 | 10石化01 | 5.00 | 499.50 | 44.41 |
| 126018 | 08江铜债 | 5.00 | 477.30 | 42.43 |
| 122214 | 12大秦债 | 1.96 | 197.38 | 17.55 |
| 125089 | 深机转债 | 0.75 | 110.45 | 9.82 |
| 基金名称 | 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J210010)金鹰元泰精选信用A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中对信用 债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；对股票、权证等权益类资产的 投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值 的0～3%。为维持投资组合的流动性，本基金持有现金和到期日不超过一年的 政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可直接在二级市场买入股票、权证 等权益类资产，也可参与一级市场新股申购或股票增发；还可持有因可转换债券 转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离 交易可转债所形成的权证。 本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（政策性金融债除外）、 地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、次级 债券、资产支持证券、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为积极配置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种， 其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基 金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-05-04 | 1.20 |
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37.97 |
| 本期利润(万元) | 44.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0769 |
| 期末基金资产净值(万元) | 509.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1743 |
