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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-05-16 | 资产净值(亿元)： | 0.93(2017-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年二季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | 0.09 | 1.32 | 1.43 | 0.35 | 12.32 | 4.99 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 2.84 | 3.47 | 4.37 |
| ① — ② | -0.87 | -0.62 | 0.61 | 0.73 | -2.49 | 8.85 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2016-12 | 2016-06 | 2015-12 | 2015-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2066 | 1363 | 1319 | 1308 | |
| 户均持有份额(万) | 37.07 | 4.26 | 3.86 | 21.99 | |
| 机构持有比例(%) | 93.54 | 18.99 | 0.04 | 80.19 | |
| 个人持有比例(%) | 6.46 | 81.01 | 99.96 | 19.81 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 701.80 | 5.14 | 2.60 |
| 企业债券 | 647.92 | 4.74 | -4.48 |
| 可转换债券 | 7.90 | 0.06 | -1.27 |
| 同业存单 | 6,899.20 | 50.51 | -- |
| 合计 | 8,256.82 | 60.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111716067 | 17上海银行CD067 | 10.00 | 989.00 | 7.24 |
| 111708081 | 17中信银行CD081 | 10.00 | 989.00 | 7.24 |
| 111712067 | 17北京银行CD067 | 10.00 | 989.00 | 7.24 |
| 111719078 | 17恒丰银行CD078 | 10.00 | 988.90 | 7.24 |
| 111709084 | 17浦发银行CD084 | 10.00 | 988.80 | 7.24 |
| 基金名称 | 金鹰保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J002425)金鹰保本混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证 、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。股票、权证占基金资产的比例为 0%～40%，其中，权证 投资的比例范围占基金资产净值的 0%～3%；债券、资产支持证券、货币市场工具、现 金、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金净资产的比例不低于60%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外， 在基金合同和法律法规的允许范围内，本基金将积极参与一级市场新股、新债的申购。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为积极配置的保本混合型基金，属于证券投资基金当中的低风险品种， 其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的债券型基金，但高于货 币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2014-06-21 到 2017-06-21 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-12-27 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-06-19 | 1.13 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--2年 | 1.20% |
| 2年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.80 |
| 本期利润(万元) | -6.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,324.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.108 |
