基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.25 0.79 0.87 0.96 1.04 4.11 3.81
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② -0.09 0.45 0.52 0.61 -0.33 2.74 2.44
业绩比较基准 人民币7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史向明 2013/02/05 2020/06/29 7年4月24天 27.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,005.80 6.51 0.38
其中：政策性金融债 2,005.80 6.51 0.38
短期融资券 4,999.76 16.22 4.02
同业存单 18,923.25 61.39 7.05
合计 25,928.81 84.12 --

(2020-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111910176 19兴业银行CD176 30.00 2997.40 9.72
112016015 20上海银行CD015 20.00 1998.46 6.48
112021008 20渤海银行CD008 20.00 1998.00 6.48
170411 17农发11 10.00 1005.18 3.26
190206 19国开06 10.00 1000.62 3.25
011902795 19厦翔业SCP008 10.00 1000.52 3.25
011901633 19国新控股SCP008 10.00 1000.22 3.24
072000068 20中信证券CP005 10.00 1000.13 3.24
072000052 20中信建投CP004 10.00 1000.02 3.24
111995053 19天津银行CD061 10.00 999.49 3.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.91
本期利润(万元) 1.91
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --