近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 0.79 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 4.11 | 3.81 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | -0.09 | 0.45 | 0.52 | 0.61 | -0.33 | 2.74 | 2.44 |
| 业绩比较基准 | 人民币7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 史向明 | 2013/02/05 | 2020/06/29 | 7年4月24天 | 27.84 |
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9417 | 11971 | 13825 | 15987 | |
| 户均持有份额(万) | 3.48 | 3.65 | 4.73 | 5.32 | |
| 机构持有比例(%) | 0.92 | 1.45 | 4.71 | 0.67 | |
| 个人持有比例(%) | 99.08 | 98.55 | 95.29 | 99.33 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,005.80 | 6.51 | 0.38 |
| 其中：政策性金融债 | 2,005.80 | 6.51 | 0.38 |
| 短期融资券 | 4,999.76 | 16.22 | 4.02 |
| 同业存单 | 18,923.25 | 61.39 | 7.05 |
| 合计 | 25,928.81 | 84.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111910176 | 19兴业银行CD176 | 30.00 | 2997.40 | 9.72 |
| 112016015 | 20上海银行CD015 | 20.00 | 1998.46 | 6.48 |
| 112021008 | 20渤海银行CD008 | 20.00 | 1998.00 | 6.48 |
| 170411 | 17农发11 | 10.00 | 1005.18 | 3.26 |
| 190206 | 19国开06 | 10.00 | 1000.62 | 3.25 |
| 011902795 | 19厦翔业SCP008 | 10.00 | 1000.52 | 3.25 |
| 011901633 | 19国新控股SCP008 | 10.00 | 1000.22 | 3.24 |
| 072000068 | 20中信证券CP005 | 10.00 | 1000.13 | 3.24 |
| 072000052 | 20中信建投CP004 | 10.00 | 1000.02 | 3.24 |
| 111995053 | 19天津银行CD061 | 10.00 | 999.49 | 3.24 |
| 基金名称 | 农银汇理7天理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J660016)农银汇理7天理财债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.91 |
| 本期利润(万元) | 1.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
