近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2008-06-18 | 资产净值(亿元)： | 12.49(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2015年二季度 | 2015年一季度 | 2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.85 | 39.27 | 1.78 | 19.19 | 23.39 | 30.76 | -6.30 |
| 基准收益率②% | 13.17 | 37.83 | 2.20 | 18.00 | 23.35 | 32.78 | -3.35 |
| ① — ② | 9.68 | 1.44 | -0.42 | 1.19 | 0.04 | -2.02 | -2.95 |
| 业绩比较基准 | 中证技术领先指数增长率×90%＋活期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2015-06 | 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 993 | 1156 | 1631 | 1783 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 3.11 | 4.14 | 4.78 | |
| 机构持有比例(%) | 13.68 | 13.90 | 16.06 | 7.06 | |
| 个人持有比例(%) | 86.32 | 86.10 | 83.94 | 92.94 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.30 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 0.30 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 0.01 | 0.30 | 0.01% | 0.00 | -9.77 |
| 合计 | -- | 0.01 | 0.30 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002018 | 华信退 | 0.62 | 27.33 | 0.84% | 新晋 | 0.00 |
| 601519 | 大智慧 | 1.44 | 26.94 | 0.83% | -0.86 | -3.41 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.35 | 23.57 | 0.72% | 新晋 | -4.59 |
| 300168 | 万达信息 | 0.46 | 22.60 | 0.69% | -0.19 | -15.33 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.46 | 21.44 | 0.66% | 0.00 | -10.93 |
| 000839 | ST国安 | 0.88 | 20.74 | 0.64% | -0.03 | -13.16 |
| 000917 | 电广传媒 | 0.48 | 20.59 | 0.63% | 新晋 | -8.50 |
| 600645 | 中源协和 | 0.24 | 19.52 | 0.60% | 新晋 | 4.85 |
| 600151 | 航天机电 | 1.19 | 19.08 | 0.58% | 新晋 | -12.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.56 | 18.97 | 0.58% | 新晋 | -24.06 |
| 合计 | -- | 6.68 | 220.78 | 6.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J006396)长信双利优选混合E（旧） (J519991)长信双利优选混合A（旧） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的A股；债券部分包 括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等；货币市场工具包括各种回购、 央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中，股票类资产的投资比例为基金资产的30-80％；固定收益 类资产的投资比例为基金资产的15-65％；现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国 证监会的规定。 当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，基金管理人在履行相关程序后 可对上述资产配置比例进行适当调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属 于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 862.41 |
| 本期利润(万元) | 599.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,261.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9393 |
