基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 4.52 -1.12 12.35 -5.30 9.95 28.54 30.66
基准收益率②% 1.52 -5.09 3.09 -2.20 -2.86 22.48 29.59
① — ② 3.00 3.97 9.26 -3.10 12.81 6.06 1.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨刚 2020/12/29 2022/01/11 1年13天 10.13
乔春 2020/04/28 2021/05/18 1年20天 32.04
王瀚宁 2019/04/13 2020/04/28 1年15天 2.31
黄艳芳 2016/08/25 2019/06/04 2年9月10天 -32.63

更多>>(2021-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 291.66 37.75 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.58 8.62 -- --
交通运输、仓储和邮政业 60.37 7.81 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 78.43 10.15 -- --
金融业 197.22 25.53 -- --
文化、体育和娱乐业 11.61 1.50 -- --
合计 705.87 91.36 -- --

更多>>(2021-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601658 邮储银行 13.17 67.17 8.69% 4.06 1.99
601919 中远海控 3.23 60.37 7.81% 3.48 10.52
300059 东方财富 1.33 49.36 6.39% 0.65 -8.65
601878 浙商证券 3.16 41.65 5.39% 新晋 -9.21
002304 洋河股份 0.25 41.18 5.33% 新晋 -2.82
600905 三峡能源 5.38 40.40 5.23% 新晋 1.86
600570 恒生电子 0.64 39.78 5.15% -1.69 -17.86
600893 航发动力 0.62 39.35 5.09% 新晋 0.96
002142 宁波银行 1.02 39.05 5.05% 新晋 6.91
002990 盛视科技 1.12 38.65 5.00% 新晋 -16.37
合计 -- 29.92 456.96 59.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.87
本期利润(万元) 34.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0442
期末基金资产净值(万元) 772.62
期末基金份额净值(元) 1.0968