基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.52 0.47 0.49 0.50 1.98 1.80 2.27
基准收益率②% 0.38 0.38 0.37 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② 0.14 0.09 0.11 0.13 0.48 0.30 0.77
业绩比较基准 （1－利息税率）*一年期定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周雅雯 2022/07/27 1年8月22天 3.27 周雅雯，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理，2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2022年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘丽娟 2015/07/22 2022/09/14 7年1月23天 21.65
黄倩倩 2019/04/26 2022/01/27 2年9月1天 6.45
龙悦芳 2017/09/08 2019/04/26 1年7月18天 5.99
洪利平 2013/07/11 2015/08/13 2年1月2天 9.74
汪仪 2012/12/07 2013/10/26 10月19天 3.02

金鹰货币市场A金鹰货币市场B基金总份额

金鹰货币市场A金鹰货币市场B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)92732925549237592725
户均持有份额(万)0.170.170.260.15
机构持有比例(%)33.2941.3930.8620.56
个人持有比例(%)66.7158.6169.1479.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,969.90 0.77 -0.13
金融债券 80,800.80 6.25 -1.55
其中：政策性金融债 56,122.42 4.34 -0.46
企业债券 24,163.66 1.87 0.67
短期融资券 57,095.68 4.42 2.79
中期票据 13,418.92 1.04 -0.42
同业存单 509,207.51 39.40 -3.97
合计 694,656.47 53.75 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112373204 23北京农商银行CD243 300.00 29870.22 2.31
220302 22进出02 200.00 20423.50 1.58
012384521 23陕延油SCP007 200.00 20013.06 1.55
112386652 23宁波银行CD190 200.00 19914.67 1.54
112320132 23广发银行CD132 200.00 19906.98 1.54
112382074 23湖南银行CD104 200.00 19886.73 1.54
112388123 23深圳前海微众银行CD035 150.00 14989.04 1.16
112303040 23农业银行CD040 150.00 14928.84 1.16
112370684 23广州银行CD106 150.00 14856.12 1.15
112385474 23重庆农村商行CD107 120.00 11961.64 0.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.16% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.30
本期利润(万元) 63.30
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 15,319.69
期末基金份额净值(元) --