近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1528元 | 日增长率%： | 1.53 | 今年以来收益率%： | -14.11(排名:2031/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.136元 | 日涨幅%： | -8.91 | 折溢价率%： | -1.46 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 11.09(2024-12-30) | 基金经理： | 余海燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.68 | -7.24 | -19.81 | -14.11 | 17.58 | 5.13 | 3.60 | -15.28 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -10.85 |
| 同类平均 ③% | -11.80 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | -2.49 | -3.11 | -12.61 | -6.49 | 16.70 | 12.08 | 7.93 | -4.43 |
| ① — ③ | 1.12 | -3.50 | -13.10 | -7.03 | 13.74 | 17.93 | 14.16 | -- |
| 同类排名 | 1327/2254 | 1925/2145 | 1646/1961 | 2031/2139 | 297/1775 | 156/1458 | 235/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.50 | 1.75 | 1.98 | 1.80 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.48 | 0.30 |
| 业绩比较基准 | （1－利息税率）*一年期定期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周雅雯 | 2022/07/27 | 2年8月11天 | 4.89 | 周雅雯，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理，2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2025年3月5日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 92860 | 92846 | 92732 | 92554 | |
| 户均持有份额(万) | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | |
| 机构持有比例(%) | 40.68 | 19.30 | 33.29 | 41.39 | |
| 个人持有比例(%) | 59.32 | 80.70 | 66.71 | 58.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 80,635.77 | 4.60 | 0.85 |
| 企业债券 | 11,186.38 | 0.64 | -1.21 |
| 短期融资券 | 139,835.97 | 7.98 | 1.16 |
| 中期票据 | 43,120.37 | 2.46 | 0.87 |
| 同业存单 | 665,875.43 | 38.00 | 13.18 |
| 合计 | 940,653.93 | 53.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112491317 | 24厦门国际银行CD021 | 200.00 | 19977.52 | 1.14 |
| 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 200.00 | 19965.02 | 1.14 |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 200.00 | 19945.75 | 1.14 |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 200.00 | 19926.54 | 1.14 |
| 112494279 | 24郑州银行CD065 | 200.00 | 19924.15 | 1.14 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 200.00 | 19913.27 | 1.14 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 200.00 | 19835.58 | 1.13 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 200.00 | 19758.97 | 1.13 |
| 112416234 | 24上海银行CD234 | 150.00 | 14985.88 | 0.86 |
| 112492275 | 24贵阳银行CD019 | 150.00 | 14972.50 | 0.85 |
| 基金名称 | 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012874)易方达中证全指证券指数(LOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 易方达证券分级 |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.16% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.47 |
| 本期利润(万元) | 35.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,998.63 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
