基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.89 -6.63 -2.89 -2.74 -3.79 -29.51 43.30
基准收益率②% 13.65 -0.48 -4.51 -2.98 4.27 -24.66 4.41
① — ② -6.76 -6.15 1.62 0.24 -8.06 -4.85 38.89
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2022/03/14 2年8月6天 -12.71 倪超，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学硕士研究生，经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任公司投资决策委员会委员，权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊勇 2018/10/12 2022/03/14 3年5月2天 318.55
陈立 2018/07/07 2019/12/04 1年4月28天 44.83
刘丽娟 2018/04/18 2018/07/07 2月19天 2.42

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)104388108540102180100542
户均持有份额(万)0.120.120.160.14
机构持有比例(%)2.013.8925.584.31
个人持有比例(%)97.9996.1174.4295.69

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 78,441.81 78.84 -- 18.21
建筑业 1,024.62 1.03 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 5,550.11 5.58 -- -0.24
金融业 252.86 0.25 -- -9.15
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
文化、体育和娱乐业 5,626.56 5.65 -- 3.42
合计 90,896.91 91.35 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 147.92 6,428.56 6.46% 0.25 -13.41
300433 蓝思科技 308.64 6,311.65 6.34% 新晋 -3.79
300750 宁德时代 23.50 5,919.26 5.95% 1.43 7.42
002371 北方华创 15.55 5,690.99 5.72% 0.41 8.35
002594 比亚迪 17.24 5,298.02 5.32% 0.72 -4.22
603501 韦尔股份 47.25 5,065.52 5.09% 新晋 -3.62
600418 江淮汽车 192.01 4,815.61 4.84% 新晋 18.06
688772 珠海冠宇 277.68 4,767.80 4.79% 新晋 2.64
600584 长电科技 130.11 4,596.79 4.62% 0.45 4.76
688213 思特威 72.00 4,155.38 4.18% 0.45 -3.32
合计 -- 1,231.90 53,049.58 53.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 306.66 0.31 --
金融债券 1,961.65 1.97 --
合计 2,268.31 2.28 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242400026 24渤海银行永续债01 20.00 1961.65 1.97
019727 23国债24 3.00 306.66 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,808.16
本期利润(万元) 2,006.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.156
期末基金资产净值(万元) 30,887.72
期末基金份额净值(元) 2.3666