基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.86 -1.84 45.19 -2.78 50.63 0.29 -3.79
基准收益率②% -2.78 -2.72 33.78 1.00 35.24 17.85 4.27
① — ② -2.08 0.88 11.41 -3.78 15.39 -17.56 -8.06
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)937669891599115104388
户均持有份额(万)0.140.100.120.12
机构持有比例(%)45.262.109.402.01
个人持有比例(%)54.7497.9090.6097.99

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.04 -- -4.64
制造业 68,747.41 77.99 -- 17.54
建筑业 1,441.30 1.64 -- -0.30
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 7,481.99 8.49 -- 3.14
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -3.02
合计 77,711.22 88.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002222 福晶科技 132.43 9,007.82 10.22% 2.57 32.49
300308 中际旭创 11.32 6,445.72 7.31% 2.06 38.61
002938 鹏鼎控股 109.92 5,734.43 6.51% 1.10 40.73
688127 蓝特光学 93.14 5,293.16 6.01% 新晋 32.65
603005 晶方科技 191.28 5,042.26 5.72% 0.17 17.46
000988 华工科技 47.54 4,920.39 5.58% 0.36 24.25
002837 英维克 57.26 4,830.13 5.48% -2.25 0.83
688200 华峰测控 18.10 4,755.42 5.39% 新晋 27.38
688702 盛科通信 26.32 4,392.63 4.98% 新晋 39.85
688205 德科立 22.32 4,106.27 4.66% 新晋 23.70
合计 -- 709.63 54,528.23 61.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,891.95
本期利润(万元) -1,311.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1129
期末基金资产净值(万元) 36,688.27
期末基金份额净值(元) 3.5097